我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8677.74 |
-50415.80 |
-30634.42 |
-76655.21 |
-14712.54 |
| 本期利润(万元) |
17445.77 |
-45334.33 |
-42327.65 |
-37713.22 |
-31701.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.50 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-186223.50 |
0.00 |
-146875.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214378.00 |
202830.20 |
213160.04 |
261444.20 |
273171.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.53 |
0.54 |
0.64 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.98 |
0.00 |
-35.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7155.77 |
14088.87 |
18272.07 |
19917.33 |
24413.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
195617.27 |
246887.77 |
295134.20 |
304918.80 |
392025.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
190866.39 |
246301.65 |
293065.47 |
304000.72 |
392025.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
4750.89 |
586.12 |
2068.73 |
918.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.32 |
299.17 |
379.14 |
428.68 |
488.73 |
| 应付托管费(万元) |
33.55 |
49.86 |
63.19 |
71.45 |
81.45 |
| 资产总计(万元) |
203837.37 |
263205.33 |
314603.29 |
326305.54 |
419702.69 |
| 负债合计(万元) |
1007.17 |
1761.13 |
1485.75 |
1189.52 |
4748.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
202830.20 |
261444.20 |
313117.54 |
325116.02 |
414953.88 |
| 未分配利润(万元) |
-179711.04 |
-146848.02 |
-122468.91 |
-120681.12 |
-38001.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.21 |
77.12 |
39.43 |
110.29 |
63.79 |
| 投资收益(万元) |
-48457.37 |
-69938.99 |
-36555.47 |
-71189.22 |
-48972.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5081.47 |
38941.98 |
36007.33 |
-60281.20 |
-5526.33 |
| 其它收入(万元) |
11.37 |
20.25 |
15.88 |
83.32 |
51.49 |
| 收入合计(万元) |
-43338.31 |
-30899.64 |
-492.84 |
-131276.81 |
-54383.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1252.88 |
4518.90 |
2431.81 |
5746.94 |
2957.56 |
| 托管费(万元) |
208.81 |
753.15 |
405.30 |
957.82 |
492.93 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
23.22 |
11.39 |
23.48 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
1996.02 |
6813.59 |
3659.10 |
8643.89 |
4448.00 |
| 利润总额(万元) |
-45334.33 |
-37713.22 |
-4151.94 |
-139920.70 |
-58831.75 |
| 净利润(万元) |
-45334.33 |
-37713.22 |
-4151.94 |
-139920.70 |
-58831.75 |
