财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77278.04 |
33973.40 |
65253.83 |
23301.07 |
9856.85 |
| 本期利润(万元) |
130914.28 |
8746.18 |
73499.61 |
77707.01 |
8335.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.04 |
0.24 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.66 |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
3.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42269.01 |
0.00 |
-36453.64 |
0.00 |
-116930.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237793.05 |
170999.46 |
214542.43 |
255236.63 |
222670.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
0.93 |
0.91 |
0.96 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
90.16 |
0.00 |
36.44 |
0.00 |
3.56 |
| 累计净值增长率(%) |
72.82 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
-31.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15007.45 |
12647.85 |
13222.79 |
9902.60 |
7155.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
223226.64 |
202337.84 |
209488.11 |
222175.02 |
195617.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
223226.64 |
202337.84 |
208788.24 |
217733.27 |
190866.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
699.88 |
4441.75 |
4750.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.43 |
219.11 |
209.79 |
242.52 |
201.32 |
| 应付托管费(万元) |
33.41 |
36.52 |
34.96 |
40.42 |
33.55 |
| 资产总计(万元) |
240595.21 |
216647.30 |
223849.83 |
234921.03 |
203837.37 |
| 负债合计(万元) |
2802.16 |
2104.87 |
1178.92 |
1566.30 |
1007.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
237793.05 |
214542.43 |
222670.91 |
233354.73 |
202830.20 |
| 未分配利润(万元) |
100193.69 |
-21535.56 |
-100155.52 |
-116976.05 |
-179711.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.11 |
48.18 |
22.77 |
48.90 |
26.21 |
| 投资收益(万元) |
79081.00 |
69530.71 |
11980.91 |
-11664.12 |
-48457.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53636.23 |
8245.77 |
-1521.20 |
19837.53 |
5081.47 |
| 其它收入(万元) |
37.88 |
38.04 |
8.68 |
37.31 |
11.37 |
| 收入合计(万元) |
132778.23 |
77862.70 |
10491.16 |
8259.62 |
-43338.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1169.41 |
2740.44 |
1354.02 |
2510.36 |
1252.88 |
| 托管费(万元) |
194.90 |
456.74 |
225.67 |
418.39 |
208.81 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
24.07 |
11.64 |
22.98 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1863.95 |
4363.09 |
2155.51 |
3997.72 |
1996.02 |
| 利润总额(万元) |
130914.28 |
73499.61 |
8335.65 |
4261.90 |
-45334.33 |
| 净利润(万元) |
130914.28 |
73499.61 |
8335.65 |
4261.90 |
-45334.33 |
