资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3866.78 28.41%
债券 9378.09 68.90%
银行存款和结算备付金 252.89 1.86%
其他资产 114.03 0.84%
资产总值:13611.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 6.25 379.25 2.77%
中微公司 688012 0.73 341.96 2.49%
立讯精密 002475 4.41 310.46 2.26%
拓荆科技 688072 0.33 271.73 1.98%
瑞丰高材 300243 12.16 264.36 1.93%
中际旭创 300308 0.20 254.00 1.85%
赛腾股份 603283 2.77 224.31 1.64%
中钨高新 000657 2.00 191.44 1.40%
宁德时代 300750 0.46 180.78 1.32%
南京银行 601009 14.61 144.49 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 25.74%
金融业 0.02 1.50%
采矿业 0.01 0.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 19.10 217.55 1.61%
中天科技 600522 4.66 140.22 1.04%
拓荆科技 688072 0.37 135.64 1.00%
阳光电源 300274 0.88 132.67 0.98%
长电科技 600584 3.35 129.81 0.96%
中微公司 688012 0.42 128.86 0.95%
顺络电子 002138 3.63 122.98 0.91%
国电南瑞 600406 4.68 121.63 0.90%
华谊集团 600623 11.58 111.63 0.82%
兖矿能源 600188 5.32 102.94 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.97%
金融业 0.03 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.17%
采矿业 0.01 0.76%
批发和零售业 0.01 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 20.00 1865.73 13.60%
24平安产险资本补充债01 10.00 1037.01 7.56%
24四川银行二级资本债 10.00 1023.39 7.46%
23兴业05 10.00 1021.56 7.45%
24光证G2 10.00 1006.73 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6134.43 44.73%
国家债券 2775.17 20.24%
可转债 366.02 2.67%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%