资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4856.00 15.51%
债券 26052.38 83.19%
银行存款和结算备付金 397.64 1.27%
其他资产 9.52 0.03%
资产总值:31315.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 15.64 476.96 1.92%
重庆银行 601963 43.49 422.29 1.70%
顺络电子 002138 12.83 370.53 1.49%
立讯精密 002475 8.85 361.90 1.46%
歌尔股份 002241 13.72 358.64 1.44%
紫金矿业 601899 15.96 289.20 1.16%
山东黄金 600547 10.74 288.69 1.16%
迈瑞医疗 300760 1.23 287.82 1.16%
美的集团 000333 3.28 257.48 1.04%
海尔智家 600690 9.25 252.90 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.80%
采矿业 0.06 2.32%
金融业 0.04 1.70%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 25.18 635.04 2.15%
宝信软件 600845 20.69 605.48 2.05%
顺络电子 002138 18.71 588.99 2.00%
海尔智家 600690 15.78 449.26 1.52%
长江电力 600900 11.04 326.23 1.11%
中国核电 601985 29.03 302.78 1.03%
中航光电 002179 7.74 304.18 1.03%
迈瑞医疗 300760 1.19 303.45 1.03%
中天科技 600522 20.65 295.71 1.00%
山西汾酒 600809 1.59 292.89 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 12.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.13%
批发和零售业 0.03 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23海通13 20.00 2049.41 8.24%
23中金G5 20.00 2048.40 8.24%
24光证G2 20.00 2034.44 8.18%
上银转债 15.25 1839.49 7.40%
23中银02 15.00 1536.53 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21053.81 84.67%
可转债 2993.26 12.04%
国家债券 2005.30 8.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%