资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2471.62 21.52%
债券 8890.04 77.41%
银行存款和结算备付金 116.63 1.02%
其他资产 6.10 0.05%
资产总值:11484.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.21 257.53 2.25%
中际旭创 300308 0.24 194.03 1.69%
南京银行 601009 14.61 175.03 1.53%
长鑫科技 688825 3.10 169.85 1.48%
帝尔激光 300776 1.25 161.14 1.41%
中微公司 688012 0.50 159.28 1.39%
甬矽电子 688362 2.80 151.45 1.32%
华工科技 000988 1.46 134.69 1.18%
中科曙光 603019 1.65 131.21 1.15%
兖矿能源 600188 5.82 113.14 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 18.53%
金融业 0.02 1.68%
采矿业 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 6.25 379.25 2.77%
中微公司 688012 0.73 341.96 2.49%
立讯精密 002475 4.41 310.46 2.26%
拓荆科技 688072 0.33 271.73 1.98%
瑞丰高材 300243 12.16 264.36 1.93%
中际旭创 300308 0.20 254.00 1.85%
赛腾股份 603283 2.77 224.31 1.64%
中钨高新 000657 2.00 191.44 1.40%
宁德时代 300750 0.46 180.78 1.32%
南京银行 601009 14.61 144.49 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 25.74%
金融业 0.02 1.50%
采矿业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24四川银行二级资本债 10.00 1032.23 9.01%
24平安产险资本补充债01 10.00 1021.73 8.92%
24光证G2 10.00 1009.72 8.82%
25超长特别国债06 10.00 1003.26 8.76%
25超长特别国债05 10.00 954.73 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5606.89 48.97%
国家债券 2870.02 25.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%