我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9441.60 16.76%
债券 46207.20 82.05%
银行存款和结算备付金 651.48 1.16%
其他资产 18.62 0.03%
资产总值:56318.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 31.70 1045.89 2.25%
海尔智家 600690 22.23 714.69 1.54%
山西汾酒 600809 2.71 593.19 1.27%
顺络电子 002138 19.68 555.17 1.19%
立讯精密 002475 12.71 552.40 1.19%
安琪酵母 600298 14.92 543.39 1.17%
山东药玻 600529 18.58 541.05 1.16%
天坛生物 600161 21.15 531.81 1.14%
中国核电 601985 47.70 531.86 1.14%
迈瑞医疗 300760 1.77 518.61 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 14.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.66%
金融业 0.03 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 29.01 1140.40 2.16%
宝信软件 600845 29.49 941.71 1.79%
山东药玻 600529 35.16 890.95 1.69%
贵州茅台 600519 0.53 777.72 1.48%
国电南瑞 600406 23.32 582.07 1.10%
中天科技 600522 36.30 575.36 1.09%
中国核电 601985 53.00 564.98 1.07%
顺络电子 002138 19.68 540.41 1.03%
北方华创 002371 1.67 534.22 1.01%
杭州银行 600926 40.25 525.26 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.03%
金融业 0.07 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4219.19 9.07%
24光证G2 35.00 3502.87 7.53%
23中金G5 30.00 3033.80 6.52%
24进出04 30.00 3020.84 6.49%
24上海银行二级资本债01 30.00 2957.23 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39771.63 85.46%
企业债 3308.59 7.11%
可转债 3126.99 6.72%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%