资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2268.70 18.29%
债券 9791.12 78.92%
银行存款和结算备付金 338.98 2.73%
其他资产 7.81 0.06%
资产总值:12406.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 19.10 217.55 1.61%
中天科技 600522 4.66 140.22 1.04%
拓荆科技 688072 0.37 135.64 1.00%
阳光电源 300274 0.88 132.67 0.98%
长电科技 600584 3.35 129.81 0.96%
中微公司 688012 0.42 128.86 0.95%
顺络电子 002138 3.63 122.98 0.91%
国电南瑞 600406 4.68 121.63 0.90%
华谊集团 600623 11.58 111.63 0.82%
兖矿能源 600188 5.32 102.94 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.97%
金融业 0.03 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.17%
采矿业 0.01 0.76%
批发和零售业 0.01 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.02 312.29 1.98%
海尔智家 600690 10.70 279.16 1.77%
万华化学 600309 3.17 243.08 1.54%
晶晨股份 688099 2.78 242.32 1.54%
华东医药 000963 6.13 241.83 1.53%
双环传动 002472 3.83 181.58 1.15%
恒玄科技 688608 0.75 169.68 1.08%
三七互娱 002555 6.69 157.88 1.00%
国电南瑞 600406 6.97 156.69 0.99%
恺英网络 002517 5.82 127.28 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.32%
批发和零售业 0.02 1.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 20.00 1820.18 13.44%
上银转债 9.08 1122.48 8.29%
24平安产险资本补充债01 10.00 1027.29 7.58%
24光证G2 10.00 1020.72 7.53%
23兴业05 10.00 1019.04 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5714.82 42.19%
国家债券 2726.97 20.13%
可转债 1349.32 9.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%