| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 154.85 | 1023.81 | 557.94 | -223.63 | -155.97 |
| 本期利润(万元) | -28.99 | 1800.11 | 614.92 | 1032.80 | 280.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 407.60 | 0.00 | -832.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24242.76 | 28738.67 | 45363.95 | 51475.34 | 58765.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 284.77 | 1486.17 | 297.70 | 210.39 | 457.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 36502.92 | 64541.41 | 80711.10 | 114552.90 | 131531.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 5723.00 | 10486.19 | 14915.75 | 20341.73 | 21618.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 30779.92 | 54055.22 | 65795.35 | 94211.17 | 109912.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.36 | 44.07 | 58.52 | 76.29 | 91.07 |
| 应付托管费(万元) | 3.95 | 6.61 | 8.78 | 11.44 | 13.66 |
| 资产总计(万元) | 37122.19 | 66675.55 | 82122.26 | 117146.09 | 132624.21 |
| 负债合计(万元) | 7626.43 | 13977.05 | 14346.56 | 25780.76 | 26395.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 29495.76 | 52698.49 | 67775.70 | 91365.32 | 106228.30 |
| 未分配利润(万元) | 652.01 | 128.73 | -1077.00 | -1217.62 | -3921.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.05 | 7.63 | 27.75 | 13.01 | 23.12 |
| 投资收益(万元) | 1894.04 | 269.75 | 3007.34 | 1304.96 | -2682.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | 793.85 | 1284.69 | 690.14 | 1888.45 | -4069.74 |
| 其它收入(万元) | 0.30 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 6.07 |
| 收入合计(万元) | 2703.24 | 1562.13 | 3725.27 | 3206.43 | -6723.23 |
| 管理人报酬(万元) | 509.85 | 299.76 | 893.30 | 497.78 | 1262.34 |
| 托管费(万元) | 76.48 | 44.96 | 134.00 | 74.67 | 189.35 |
| 其它费用(万元) | 21.93 | 10.87 | 22.04 | 10.78 | 22.06 |
| 费用合计(万元) | 864.10 | 509.35 | 1612.09 | 892.26 | 1846.86 |
| 利润总额(万元) | 1839.13 | 1052.78 | 2113.18 | 2314.17 | -8570.09 |
| 净利润(万元) | 1839.13 | 1052.78 | 2113.18 | 2314.17 | -8570.09 |