财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
476.51 |
230.41 |
1209.51 |
633.74 |
314.54 |
| 本期利润(万元) |
1637.59 |
159.24 |
967.33 |
757.22 |
208.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.89 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1322.50 |
0.00 |
1098.48 |
0.00 |
560.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13292.42 |
13332.47 |
15458.21 |
16581.79 |
21154.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
12.90 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
21.54 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
3.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.15 |
316.03 |
222.62 |
284.77 |
1486.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
13244.88 |
17997.72 |
25593.93 |
36502.92 |
64541.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3866.78 |
2934.84 |
4110.93 |
5723.00 |
10486.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
9378.09 |
15062.88 |
21483.00 |
30779.92 |
54055.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.05 |
13.69 |
18.45 |
26.36 |
44.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
2.05 |
2.77 |
3.95 |
6.61 |
| 资产总计(万元) |
13911.80 |
19852.68 |
26011.90 |
37122.19 |
66675.55 |
| 负债合计(万元) |
197.82 |
4097.28 |
4273.04 |
7626.43 |
13977.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
13713.98 |
15755.40 |
21738.86 |
29495.76 |
52698.49 |
| 未分配利润(万元) |
2422.08 |
1113.41 |
680.90 |
652.01 |
128.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
4.52 |
2.31 |
15.05 |
7.63 |
| 投资收益(万元) |
575.55 |
1587.81 |
529.45 |
1894.04 |
269.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1184.38 |
-247.40 |
-108.89 |
793.85 |
1284.69 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.34 |
0.17 |
0.30 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1763.13 |
1345.26 |
423.04 |
2703.24 |
1562.13 |
| 管理人报酬(万元) |
69.70 |
216.36 |
126.29 |
509.85 |
299.76 |
| 托管费(万元) |
10.45 |
32.45 |
18.94 |
76.48 |
44.96 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.79 |
9.85 |
21.93 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
93.01 |
357.27 |
210.54 |
864.10 |
509.35 |
| 利润总额(万元) |
1670.12 |
987.99 |
212.50 |
1839.13 |
1052.78 |
| 净利润(万元) |
1670.12 |
987.99 |
212.50 |
1839.13 |
1052.78 |
