资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2934.84 15.82%
债券 15062.88 81.19%
银行存款和结算备付金 432.84 2.33%
其他资产 122.05 0.66%
资产总值:18552.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.02 312.29 1.98%
海尔智家 600690 10.70 279.16 1.77%
万华化学 600309 3.17 243.08 1.54%
晶晨股份 688099 2.78 242.32 1.54%
华东医药 000963 6.13 241.83 1.53%
双环传动 002472 3.83 181.58 1.15%
恒玄科技 688608 0.75 169.68 1.08%
三七互娱 002555 6.69 157.88 1.00%
国电南瑞 600406 6.97 156.69 0.99%
恺英网络 002517 5.82 127.28 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.32%
批发和零售业 0.02 1.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 9.44 331.91 1.96%
国电南瑞 600406 13.98 320.98 1.89%
金山办公 688111 0.84 266.71 1.57%
晶晨股份 688099 2.34 260.22 1.54%
海尔智家 600690 10.16 257.35 1.52%
迈瑞医疗 300760 1.03 253.06 1.49%
立讯精密 002475 3.73 241.33 1.42%
中微公司 688012 0.58 173.98 1.03%
北方华创 002371 0.36 162.85 0.96%
芯碁微装 688630 1.12 158.56 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 12.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.00%
采矿业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行二级资本债02 15.00 1514.63 9.61%
25超长特别国债04 15.00 1419.40 9.01%
25超长特别国债05 15.00 1385.07 8.79%
上银转债 10.73 1363.06 8.65%
25东莞银行永续债01 11.00 1116.98 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8703.98 55.24%
国家债券 3707.39 23.53%
可转债 2651.51 16.83%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%