我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.26 |
-8.28 |
-5.26 |
19.00 |
20.47 |
| 本期利润(万元) |
15.34 |
19.98 |
4.51 |
31.22 |
-3.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.73 |
0.00 |
-40.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1176.83 |
1223.15 |
1332.59 |
1434.97 |
1545.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1486.17 |
297.70 |
210.39 |
457.46 |
298.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
64541.41 |
80711.10 |
114552.90 |
131531.51 |
139651.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10486.19 |
14915.75 |
20341.73 |
21618.73 |
25454.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
54055.22 |
65795.35 |
94211.17 |
109912.78 |
114197.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.07 |
58.52 |
76.29 |
91.07 |
105.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.61 |
8.78 |
11.44 |
13.66 |
15.81 |
| 资产总计(万元) |
66675.55 |
82122.26 |
117146.09 |
132624.21 |
149212.68 |
| 负债合计(万元) |
13977.05 |
14346.56 |
25780.76 |
26395.90 |
20316.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
52698.49 |
67775.70 |
91365.32 |
106228.30 |
128896.39 |
| 未分配利润(万元) |
128.73 |
-1077.00 |
-1217.62 |
-3921.80 |
-412.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
27.75 |
13.01 |
23.12 |
8.43 |
| 投资收益(万元) |
269.75 |
3007.34 |
1304.96 |
-2682.68 |
-1557.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1284.69 |
690.14 |
1888.45 |
-4069.74 |
-2168.53 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
6.07 |
5.98 |
| 收入合计(万元) |
1562.13 |
3725.27 |
3206.43 |
-6723.23 |
-3712.00 |
| 管理人报酬(万元) |
299.76 |
893.30 |
497.78 |
1262.34 |
674.81 |
| 托管费(万元) |
44.96 |
134.00 |
74.67 |
189.35 |
101.22 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
22.04 |
10.78 |
22.06 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
509.35 |
1612.09 |
892.26 |
1846.86 |
925.42 |
| 利润总额(万元) |
1052.78 |
2113.18 |
2314.17 |
-8570.09 |
-4637.43 |
| 净利润(万元) |
1052.78 |
2113.18 |
2314.17 |
-8570.09 |
-4637.43 |
