资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7376.74 78.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2055.29 21.77%
其他资产 9.22 0.10%
资产总值:9441.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 914.14 9.72%
泸州老窖 000568 12.65 914.00 9.72%
宁德时代 300750 1.88 548.28 5.83%
北方华创 002371 0.75 461.98 4.91%
古井贡酒 000596 4.83 451.58 4.80%
中际旭创 300308 0.55 444.64 4.73%
迎驾贡酒 603198 10.88 421.27 4.48%
新易盛 300502 1.01 392.89 4.18%
京仪装备 688652 2.87 374.49 3.98%
今世缘 603369 12.56 352.69 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 76.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.48%
采矿业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.48 976.00 9.30%
泸州老窖 000568 12.53 970.95 9.25%
贵州茅台 600519 0.82 967.72 9.22%
京仪装备 688652 2.74 547.65 5.22%
长川科技 300604 1.21 413.12 3.93%
今世缘 603369 17.23 408.42 3.89%
古井贡酒 000596 5.02 400.37 3.81%
迎驾贡酒 603198 12.50 370.00 3.52%
山西汾酒 600809 2.98 325.96 3.10%
亿纬锂能 300014 4.77 310.19 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 76.94%
房地产业 0.01 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.67%
采矿业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债10 5.00 498.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 498.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%