我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20187.15 78.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5095.60 19.86%
其他资产 380.03 1.48%
资产总值:25662.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 15.45 2510.16 9.81%
贵州茅台 600519 1.36 2370.81 9.26%
泸州老窖 000568 15.26 2283.70 8.92%
洽洽食品 002557 51.42 1724.01 6.74%
中炬高新 600872 72.79 1698.12 6.64%
青岛啤酒 600600 17.57 1376.79 5.38%
洋河股份 002304 10.19 1010.89 3.95%
今世缘 603369 13.65 703.30 2.75%
山西汾酒 600809 2.89 632.66 2.47%
迎驾贡酒 603198 8.60 627.11 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 78.61%
卫生和社会工作 0.01 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 16.28 2084.00 9.19%
贵州茅台 600519 1.34 1960.87 8.65%
泸州老窖 000568 13.65 1957.95 8.63%
中炬高新 600872 65.37 1483.17 6.54%
青岛啤酒 600600 18.20 1324.58 5.84%
洽洽食品 002557 46.44 1309.05 5.77%
洋河股份 002304 10.19 822.86 3.63%
安琪酵母 600298 22.83 637.63 2.81%
山西汾酒 600809 3.00 632.70 2.79%
宁德时代 300750 3.42 616.31 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 78.77%
卫生和社会工作 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债10 5.00 498.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 498.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%