资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8307.98 78.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2173.87 20.55%
其他资产 97.81 0.92%
资产总值:10579.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.48 976.00 9.30%
泸州老窖 000568 12.53 970.95 9.25%
贵州茅台 600519 0.82 967.72 9.22%
京仪装备 688652 2.74 547.65 5.22%
长川科技 300604 1.21 413.12 3.93%
今世缘 603369 17.23 408.42 3.89%
古井贡酒 000596 5.02 400.37 3.81%
迎驾贡酒 603198 12.50 370.00 3.52%
山西汾酒 600809 2.98 325.96 3.10%
亿纬锂能 300014 4.77 310.19 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 76.94%
房地产业 0.01 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.67%
采矿业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.86 1241.63 10.15%
五粮液 000858 11.77 1215.10 9.93%
泸州老窖 000568 11.30 1182.38 9.66%
宁德时代 300750 2.43 977.50 7.99%
舍得酒业 600702 13.75 621.77 5.08%
山西汾酒 600809 3.78 540.81 4.42%
百润股份 002568 27.62 468.16 3.83%
安琪酵母 600298 11.54 466.31 3.81%
古井贡酒 000596 3.71 381.29 3.12%
迎驾贡酒 603198 10.94 355.55 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 79.21%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债10 5.00 498.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 498.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%