资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11395.41 78.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3039.26 21.05%
其他资产 6.93 0.05%
资产总值:14441.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 11.69 1358.05 9.46%
贵州茅台 600519 0.99 1358.31 9.46%
五粮液 000858 12.69 1343.98 9.36%
宁德时代 300750 2.77 1018.56 7.10%
舍得酒业 600702 13.11 735.21 5.12%
山西汾酒 600809 3.78 649.08 4.52%
安琪酵母 600298 14.65 640.76 4.46%
洋河股份 002304 10.21 620.25 4.32%
百润股份 002568 27.62 602.39 4.20%
古井贡酒 000596 3.71 491.57 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 79.40%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 13.60 1651.67 9.94%
贵州茅台 600519 1.14 1640.81 9.87%
泸州老窖 000568 12.36 1629.90 9.81%
宁德时代 300750 3.20 1287.77 7.75%
舍得酒业 600702 13.11 790.66 4.76%
百润股份 002568 29.67 764.89 4.60%
山西汾酒 600809 3.78 733.42 4.41%
洋河股份 002304 10.21 693.77 4.18%
安琪酵母 600298 14.65 579.38 3.49%
古井贡酒 000596 3.31 531.07 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 79.66%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债10 5.00 498.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 498.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%