财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-434.83 |
-40.29 |
-340.89 |
-63.36 |
-249.34 |
| 本期利润(万元) |
-289.24 |
-175.52 |
-201.90 |
198.62 |
-235.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.07 |
-0.07 |
0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.53 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
-8.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-742.18 |
0.00 |
-495.75 |
0.00 |
-594.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1760.86 |
1932.10 |
2102.70 |
2362.09 |
2505.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.74 |
0.81 |
0.87 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.10 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
-8.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.22 |
0.00 |
-32.36 |
0.00 |
-32.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2165.75 |
3038.86 |
3628.93 |
4504.82 |
4456.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
8307.98 |
11395.41 |
14083.62 |
17041.39 |
17960.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
8307.98 |
11395.41 |
14083.62 |
17041.39 |
17960.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.47 |
15.19 |
17.79 |
22.72 |
23.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.53 |
2.97 |
3.79 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
10579.66 |
14441.60 |
17791.77 |
21560.72 |
22780.12 |
| 负债合计(万元) |
79.98 |
89.28 |
70.64 |
88.70 |
99.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
10499.68 |
14352.32 |
17721.13 |
21472.02 |
22680.61 |
| 未分配利润(万元) |
-3938.74 |
-2848.43 |
-3609.53 |
-2378.67 |
-4012.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
14.27 |
8.02 |
59.47 |
42.35 |
| 投资收益(万元) |
-2493.47 |
-1953.92 |
-1502.68 |
-4633.41 |
-3617.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
896.18 |
998.49 |
104.09 |
3836.42 |
1297.90 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
2.01 |
0.76 |
15.30 |
13.45 |
| 收入合计(万元) |
-1589.85 |
-939.16 |
-1389.81 |
-722.22 |
-2263.33 |
| 管理人报酬(万元) |
74.11 |
219.71 |
117.99 |
326.34 |
191.97 |
| 托管费(万元) |
12.35 |
36.62 |
19.67 |
54.39 |
31.99 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
21.78 |
10.80 |
21.79 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
103.94 |
299.19 |
159.89 |
431.53 |
250.63 |
| 利润总额(万元) |
-1693.79 |
-1238.35 |
-1549.70 |
-1153.75 |
-2513.96 |
| 净利润(万元) |
-1693.79 |
-1238.35 |
-1549.70 |
-1153.75 |
-2513.96 |
