我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.47 |
-534.09 |
-124.89 |
-301.69 |
-109.08 |
| 本期利润(万元) |
449.44 |
-518.15 |
-51.36 |
-1211.68 |
-179.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-683.80 |
0.00 |
-212.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3682.55 |
3400.66 |
4069.04 |
4407.51 |
5065.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.83 |
0.94 |
0.95 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
-20.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.35 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4456.46 |
1840.58 |
2580.50 |
3047.44 |
71428.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
17960.24 |
22042.94 |
26040.55 |
34414.62 |
44466.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
17960.24 |
22042.94 |
26040.55 |
34414.62 |
44466.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.71 |
34.90 |
41.58 |
55.11 |
195.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
5.82 |
6.93 |
9.19 |
32.58 |
| 资产总计(万元) |
22780.12 |
27797.67 |
33148.08 |
43548.95 |
116522.94 |
| 负债合计(万元) |
99.51 |
90.12 |
96.50 |
263.80 |
24691.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
22680.61 |
27707.55 |
33051.58 |
43285.15 |
91831.45 |
| 未分配利润(万元) |
-4012.91 |
-862.87 |
2630.04 |
7465.41 |
19945.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.35 |
115.56 |
63.29 |
137.71 |
72.39 |
| 投资收益(万元) |
-3617.03 |
-1011.65 |
-148.57 |
-5695.72 |
-4996.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1297.90 |
-5634.41 |
-3331.46 |
-14024.92 |
-8856.19 |
| 其它收入(万元) |
13.45 |
6.57 |
5.27 |
192.16 |
154.98 |
| 收入合计(万元) |
-2263.33 |
-6523.93 |
-3411.48 |
-19390.79 |
-13625.62 |
| 管理人报酬(万元) |
191.97 |
523.77 |
289.10 |
1528.54 |
1113.50 |
| 托管费(万元) |
31.99 |
87.29 |
48.18 |
254.76 |
185.58 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.78 |
10.80 |
22.83 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
250.63 |
680.72 |
375.46 |
2013.62 |
1463.22 |
| 利润总额(万元) |
-2513.96 |
-7204.65 |
-3786.94 |
-21404.40 |
-15088.84 |
| 净利润(万元) |
-2513.96 |
-7204.65 |
-3786.94 |
-21404.40 |
-15088.84 |
