资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6492.33 88.61%
债券 140.57 1.92%
银行存款和结算备付金 531.10 7.25%
其他资产 163.14 2.23%
资产总值:7327.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.84 509.88 7.13%
中际旭创 300308 0.31 393.70 5.50%
中国汽研 601965 29.54 353.30 4.94%
巨星科技 002444 11.28 350.81 4.90%
太辰光 300570 1.38 340.46 4.76%
大金重工 002487 5.83 337.97 4.72%
江淮汽车 600418 12.35 319.00 4.46%
北方稀土 600111 6.44 309.44 4.32%
东方电气 600875 10.60 304.96 4.26%
柳工 000528 39.00 294.45 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 77.12%
采矿业 0.06 8.67%
科学研究和技术服务业 0.04 4.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 14.03 340.09 5.03%
巨星科技 002444 11.28 335.92 4.97%
新易盛 300502 0.73 323.27 4.78%
中国宏桥 01378 10.00 306.91 4.54%
ST天际 002759 8.90 307.05 4.54%
东阳光 600673 10.00 303.00 4.48%
尚太科技 001301 3.80 282.26 4.17%
厦门钨业 600549 5.00 278.10 4.11%
润泽科技 300442 3.38 273.10 4.04%
北方稀土 600111 5.73 273.21 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 70.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.37%
原材料 0.03 4.54%
综合 0.03 4.48%
非日常生活消费品 0.02 2.58%
采矿业 0.01 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.45 0.98%
26国债09 0.70 70.12 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.57 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%