财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
884.80 |
323.60 |
887.46 |
517.25 |
62.37 |
| 本期利润(万元) |
648.26 |
94.93 |
904.59 |
821.27 |
123.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.15 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.31 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
3.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-499.38 |
0.00 |
-1260.69 |
0.00 |
-2148.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4462.32 |
4194.37 |
4458.17 |
4579.53 |
3943.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.79 |
0.78 |
0.79 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
15.37 |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.06 |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
-35.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
502.22 |
409.30 |
625.40 |
255.03 |
476.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6632.90 |
6595.10 |
5048.91 |
6107.62 |
5123.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
6492.33 |
6544.59 |
4998.75 |
5955.72 |
5123.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.57 |
50.50 |
50.15 |
151.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.17 |
7.05 |
6.19 |
6.57 |
5.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.17 |
1.03 |
1.09 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
7327.14 |
7271.20 |
6660.07 |
6444.72 |
5811.32 |
| 负债合计(万元) |
171.95 |
160.12 |
261.15 |
64.64 |
86.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
7155.18 |
7111.08 |
6398.92 |
6380.08 |
5724.72 |
| 未分配利润(万元) |
-859.64 |
-2070.95 |
-3525.86 |
-3827.28 |
-5025.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
6.17 |
4.24 |
7.03 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
1476.64 |
1529.86 |
149.17 |
-92.73 |
-1160.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-373.21 |
16.18 |
82.40 |
659.46 |
705.36 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.30 |
0.08 |
0.16 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1104.80 |
1552.51 |
235.89 |
573.93 |
-451.41 |
| 管理人报酬(万元) |
43.29 |
80.99 |
38.85 |
70.84 |
34.35 |
| 托管费(万元) |
7.21 |
13.50 |
6.47 |
11.81 |
5.72 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
13.02 |
6.44 |
11.94 |
5.94 |
| 费用合计(万元) |
62.36 |
117.84 |
56.80 |
103.94 |
50.61 |
| 利润总额(万元) |
1042.44 |
1434.67 |
179.09 |
469.98 |
-502.02 |
| 净利润(万元) |
1042.44 |
1434.67 |
179.09 |
469.98 |
-502.02 |
