我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.71 |
-713.08 |
-799.01 |
-199.22 |
-130.52 |
| 本期利润(万元) |
587.60 |
-296.03 |
-440.22 |
-773.94 |
-563.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3033.23 |
0.00 |
-2999.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3983.03 |
3488.98 |
3438.13 |
4042.35 |
4758.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.53 |
0.51 |
0.57 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
-14.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.51 |
0.00 |
-42.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.62 |
822.89 |
380.53 |
1732.75 |
1227.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5123.37 |
6165.01 |
8458.48 |
8005.57 |
11630.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
5123.37 |
6165.01 |
8376.60 |
8005.57 |
11630.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
81.87 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.63 |
8.45 |
10.72 |
12.28 |
14.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.41 |
1.79 |
2.05 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
5811.32 |
7171.28 |
9043.35 |
9896.79 |
13092.85 |
| 负债合计(万元) |
86.61 |
289.58 |
103.27 |
286.15 |
467.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5724.72 |
6881.70 |
8940.09 |
9610.64 |
12625.48 |
| 未分配利润(万元) |
-5025.32 |
-5152.85 |
-4117.99 |
-4720.04 |
-2894.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
3.81 |
2.06 |
6.38 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
-1160.16 |
-193.97 |
779.58 |
-4137.69 |
-2813.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
705.36 |
-908.05 |
-510.58 |
-488.34 |
227.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.09 |
0.34 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-451.41 |
-1098.11 |
271.15 |
-4619.32 |
-2582.65 |
| 管理人报酬(万元) |
34.35 |
128.94 |
70.29 |
178.63 |
96.87 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
21.49 |
11.71 |
29.77 |
16.15 |
| 其它费用(万元) |
5.94 |
12.42 |
6.40 |
17.01 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
50.61 |
176.06 |
95.46 |
243.75 |
131.53 |
| 利润总额(万元) |
-502.02 |
-1274.17 |
175.70 |
-4863.07 |
-2714.18 |
| 净利润(万元) |
-502.02 |
-1274.17 |
175.70 |
-4863.07 |
-2714.18 |
