资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99675.36 90.96%
债券 0.50 0.00%
银行存款和结算备付金 7484.85 6.83%
其他资产 2425.92 2.21%
资产总值:109586.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.66 10111.16 9.44%
中际旭创 300308 7.82 9928.48 9.27%
东山精密 002384 31.20 8185.32 7.64%
德福科技 301511 55.32 7957.78 7.43%
长光华芯 688048 10.64 5343.29 4.99%
东材科技 601208 69.60 4926.98 4.60%
罗博特科 300757 6.45 3992.55 3.73%
利和兴 301013 54.31 3923.90 3.66%
富满微 300671 37.90 3265.46 3.05%
江海股份 002484 29.96 3145.80 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.72 81.43%
信息技术 0.81 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 3.67%
电信业务 0.04 0.36%
工业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佛塑科技 000973 360.27 6592.94 6.99%
中际旭创 300308 10.74 6114.15 6.48%
新易盛 300502 12.88 5705.55 6.05%
浙江荣泰 603119 67.55 4913.59 5.21%
德科立 688205 23.35 4297.23 4.56%
东山精密 002384 40.02 4134.07 4.38%
德业股份 605117 30.06 3951.69 4.19%
德福科技 301511 88.46 3445.52 3.65%
鹏辉能源 300438 58.79 3318.11 3.52%
鼎胜新材 603876 146.50 3246.44 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 89.80%
非日常生活消费品 0.10 1.03%
采矿业 0.08 0.87%
信息技术 0.08 0.85%
工业 0.02 0.24%
建筑业 0.02 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%