资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61891.24 92.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4409.01 6.61%
其他资产 372.96 0.56%
资产总值:66673.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德福科技 301511 50.50 4810.12 7.27%
新易盛 300502 11.54 4488.13 6.78%
中际旭创 300308 5.35 4323.29 6.53%
华正新材 603186 17.20 3657.75 5.52%
东山精密 002384 21.72 3635.93 5.49%
东材科技 601208 60.60 2922.13 4.41%
华盛昌 002980 25.78 2705.71 4.09%
长光华芯 688048 8.68 2513.70 3.80%
冰轮环境 000811 58.99 2170.24 3.28%
汇聚科技 01729 152.10 2167.39 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.46 82.41%
信息技术 0.25 3.75%
工业 0.22 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.85%
电信业务 0.11 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.58%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.66 10111.16 9.44%
中际旭创 300308 7.82 9928.48 9.27%
东山精密 002384 31.20 8185.32 7.64%
德福科技 301511 55.32 7957.78 7.43%
长光华芯 688048 10.64 5343.29 4.99%
东材科技 601208 69.60 4926.98 4.60%
罗博特科 300757 6.45 3992.55 3.73%
利和兴 301013 54.31 3923.90 3.66%
富满微 300671 37.90 3265.46 3.05%
江海股份 002484 29.96 3145.80 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.72 81.43%
信息技术 0.81 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 3.67%
电信业务 0.04 0.36%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.01 0.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%