我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70018.32 88.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6568.03 8.28%
其他资产 2713.96 3.42%
资产总值:79300.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 295.75 3262.12 4.14%
九毛九 09922 421.80 1882.86 2.39%
海光信息 688041 15.00 1548.87 1.97%
和黄医药 00013 43.95 1276.20 1.62%
城建发展 600266 193.60 1173.22 1.49%
美团-W 03690 6.96 1079.55 1.37%
中国铁建 601186 116.00 1033.56 1.31%
药明康德 02359 19.73 971.46 1.23%
招商蛇口 001979 77.59 950.48 1.21%
药康生物 688046 61.84 914.63 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 41.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 9.34%
房地产业 0.58 7.31%
非日常生活消费品 0.45 5.75%
医疗保健 0.37 4.73%
文化、体育和娱乐业 0.29 3.67%
科学研究和技术服务业 0.19 2.47%
建筑业 0.17 2.18%
电信业务 0.16 2.04%
金融 0.12 1.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 417.70 4208.74 5.96%
东山精密 002384 117.49 2432.04 3.44%
鹏鼎控股 002938 57.86 2300.51 3.26%
立讯精密 002475 37.90 1489.85 2.11%
艾比森 300389 114.25 1402.99 1.99%
兴瑞科技 002937 57.42 1338.35 1.89%
中国中车 01766 283.40 1303.61 1.84%
领益智造 002600 182.15 1296.91 1.84%
蒙娜丽莎 002918 128.30 1162.37 1.64%
中国铁建 601186 116.00 994.12 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 60.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 8.76%
金融 0.46 6.50%
文化、体育和娱乐业 0.38 5.38%
工业 0.17 2.40%
建筑业 0.16 2.28%
科学研究和技术服务业 0.11 1.60%
租赁和商务服务业 0.08 1.14%
电信业务 0.06 0.83%
基础材料 0.06 0.81%