我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11074.96 |
-37149.86 |
-7832.06 |
-28027.59 |
-17627.81 |
| 本期利润(万元) |
-6693.64 |
-29681.15 |
-17404.97 |
-10988.83 |
-9400.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.41 |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63492.31 |
0.00 |
-56735.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54153.12 |
63101.66 |
67657.11 |
91156.10 |
91026.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.50 |
0.51 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.42 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.15 |
0.00 |
-36.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6644.58 |
8064.93 |
21865.47 |
38201.10 |
99678.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
90223.56 |
129181.28 |
139185.94 |
166400.64 |
162286.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
90223.56 |
129181.28 |
139185.94 |
166400.64 |
162286.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.29 |
173.10 |
204.83 |
247.25 |
348.24 |
| 应付托管费(万元) |
19.05 |
28.85 |
34.14 |
41.21 |
58.04 |
| 资产总计(万元) |
96990.89 |
137603.24 |
161246.10 |
211328.15 |
269618.80 |
| 负债合计(万元) |
336.26 |
466.23 |
2822.03 |
4013.33 |
7451.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
96654.63 |
137137.02 |
158424.08 |
207314.83 |
262167.00 |
| 未分配利润(万元) |
-98508.97 |
-81574.74 |
-66684.94 |
-29360.79 |
-16881.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.76 |
32.11 |
297.07 |
250.82 |
719.30 |
| 投资收益(万元) |
-54151.01 |
-41276.59 |
-34138.57 |
-28528.37 |
-12272.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11438.73 |
25815.11 |
-21545.59 |
10077.54 |
-3618.59 |
| 其它收入(万元) |
25.34 |
13.60 |
69.23 |
51.61 |
49.28 |
| 收入合计(万元) |
-42642.19 |
-15415.78 |
-55317.86 |
-18148.41 |
-15122.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1904.40 |
1092.24 |
2949.55 |
1556.09 |
1322.54 |
| 托管费(万元) |
317.40 |
182.04 |
491.59 |
259.35 |
220.42 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
10.30 |
20.74 |
10.66 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
2590.98 |
1482.51 |
3996.91 |
2112.81 |
2451.13 |
| 利润总额(万元) |
-45233.17 |
-16898.29 |
-59314.76 |
-20261.22 |
-17573.16 |
| 净利润(万元) |
-45233.17 |
-16898.29 |
-59314.76 |
-20261.22 |
-17573.16 |
