兴业聚兴A(012025)_资产配置

兴业聚兴A012025INDUSTRIAL JUXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	338.39	6.94%
债券	3735.20	76.56%
银行存款和结算备付金	799.53	16.39%
其他资产	5.58	0.11%

资产总值：4878.70万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.22	47.43	0.98%
立讯精密	002475	0.85	42.02	0.86%
长鑫科技	688825	0.50	27.65	0.57%
双环传动	002472	0.64	24.38	0.50%
奥浦迈	688293	0.30	23.88	0.49%
拓荆科技	688072	0.03	18.94	0.39%
长川科技	300604	0.08	19.18	0.39%
药明康德	603259	0.11	18.41	0.38%
中微公司	688012	0.05	16.85	0.35%
恺英网络	002517	0.92	14.73	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.72%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.03	24.63	0.54%
长川科技	300604	0.07	23.90	0.53%
立讯精密	002475	0.27	19.01	0.42%
恒瑞医药	600276	0.34	17.69	0.39%
中天科技	600522	0.28	16.99	0.37%
中科曙光	603019	0.14	15.01	0.33%
中微公司	688012	0.03	13.96	0.31%
宁德时代	300750	0.03	11.79	0.26%
澜起科技	688008	0.04	10.97	0.24%
圣邦股份	300661	0.07	10.04	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.00%
金融业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.93	25.15	0.55%
拓荆科技	688072	0.06	20.87	0.45%
北方华创	002371	0.03	13.41	0.29%
长川科技	300604	0.10	12.11	0.26%
中天科技	600522	0.39	11.74	0.25%
国电南瑞	600406	0.44	11.44	0.25%
华东医药	000963	0.31	10.95	0.24%
顺络电子	002138	0.30	10.16	0.22%
华谊集团	600623	0.99	9.54	0.21%
中国铝业	601600	0.81	9.23	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	47.75	0.96%
海尔智家	600690	1.70	44.35	0.89%
晶晨股份	688099	0.46	40.26	0.81%
万华化学	600309	0.52	39.87	0.80%
华东医药	000963	0.97	38.27	0.77%
双环传动	002472	0.63	29.87	0.60%
恒玄科技	688608	0.12	28.12	0.56%
三七互娱	002555	1.06	25.02	0.50%
国电南瑞	600406	1.12	25.18	0.50%
恺英网络	002517	0.96	21.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
批发和零售业	0.00	0.77%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	5.00	511.98	10.53%
25超长特别国债05	5.00	477.36	9.82%
22建设银行二级02	3.00	333.32	6.85%
23农行二级资本债02A	3.00	310.38	6.38%
25中行二级资本债01BC	3.00	304.77	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2463.43	50.65%
国家债券	1271.77	26.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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