财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.15 |
42.01 |
232.27 |
84.10 |
120.65 |
| 本期利润(万元) |
138.15 |
30.29 |
146.54 |
74.91 |
67.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
351.75 |
0.00 |
257.87 |
0.00 |
287.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2684.06 |
2736.59 |
2979.48 |
3592.02 |
4242.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
5.12 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
15.08 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
7.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
243.77 |
564.90 |
213.19 |
147.32 |
204.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3566.63 |
2908.67 |
6353.44 |
8926.57 |
14874.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
199.96 |
475.91 |
617.60 |
798.58 |
1228.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
3366.68 |
2432.76 |
5735.84 |
8127.99 |
13645.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
2.73 |
3.32 |
4.24 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.91 |
1.11 |
1.41 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
4566.88 |
5023.74 |
6697.32 |
9193.64 |
15171.15 |
| 负债合计(万元) |
22.59 |
37.69 |
14.26 |
1089.21 |
2984.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4544.29 |
4986.05 |
6683.05 |
8104.43 |
12186.48 |
| 未分配利润(万元) |
572.25 |
407.91 |
426.74 |
401.99 |
331.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.45 |
2.70 |
1.01 |
4.54 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
190.59 |
447.36 |
236.13 |
611.86 |
217.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.82 |
-137.63 |
-85.28 |
135.19 |
256.46 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
253.97 |
312.53 |
151.88 |
751.67 |
476.64 |
| 管理人报酬(万元) |
13.94 |
39.30 |
21.53 |
80.75 |
50.68 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
13.10 |
7.18 |
26.92 |
16.89 |
| 其它费用(万元) |
4.47 |
20.01 |
9.94 |
21.80 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
25.91 |
88.00 |
49.87 |
207.75 |
132.43 |
| 利润总额(万元) |
228.06 |
224.52 |
102.02 |
543.92 |
344.20 |
| 净利润(万元) |
228.06 |
224.52 |
102.02 |
543.92 |
344.20 |
