兴业聚兴C(012026)_资产配置

兴业聚兴C012026INDUSTRIAL JUXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1013.09	8.51%
债券	10589.88	88.98%
银行存款和结算备付金	298.06	2.50%
其他资产	0.95	0.01%

资产总值：11901.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	3.58	118.12	1.17%
海尔智家	600690	2.44	78.45	0.78%
顺络电子	002138	2.35	66.29	0.66%
山西汾酒	600809	0.30	65.67	0.65%
立讯精密	002475	1.38	59.97	0.60%
山东药玻	600529	2.03	59.11	0.59%
安琪酵母	600298	1.62	59.00	0.59%
迈瑞医疗	300760	0.20	58.60	0.58%
天坛生物	600161	2.34	58.73	0.58%
同仁堂	600085	1.35	56.78	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
金融业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.45	135.62	1.11%
宝信软件	600845	3.44	109.86	0.90%
山东药玻	600529	4.06	102.88	0.84%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.72%
国电南瑞	600406	2.76	68.89	0.57%
中天科技	600522	4.39	69.58	0.57%
中国核电	601985	6.28	66.94	0.55%
顺络电子	002138	2.35	64.53	0.53%
杭州银行	600926	4.63	60.42	0.50%
北方华创	002371	0.19	60.78	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
金融业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	1.07%
立讯精密	002475	5.35	157.34	0.99%
山东药玻	600529	4.83	139.49	0.87%
中航光电	002179	3.89	133.85	0.84%
北方华创	002371	0.31	94.74	0.59%
宝信软件	600845	2.39	90.72	0.57%
海尔智家	600690	3.64	90.82	0.57%
江苏银行	600919	11.59	91.56	0.57%
中国核电	601985	9.32	85.65	0.54%
山西汾酒	600809	0.34	83.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
金融业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
建筑业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	241.64	1.05%
立讯精密	002475	5.49	189.13	0.82%
同仁堂	600085	3.38	181.51	0.79%
三花智控	002050	5.99	176.11	0.77%
宝信软件	600845	3.56	173.64	0.75%
中航光电	002179	3.78	147.42	0.64%
山西汾酒	600809	0.57	131.52	0.57%
海尔智家	600690	5.58	117.18	0.51%
中国核电	601985	15.36	115.20	0.50%
安琪酵母	600298	3.25	114.33	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	30.00	3164.40	31.40%
重银转债	7.45	801.47	7.95%
24国债09	7.00	705.48	7.00%
21浙商银行永续债	5.00	531.49	5.27%
23财通C1	5.00	526.92	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8247.59	81.85%
可转债	1463.27	14.52%
国家债券	879.03	8.72%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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