资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195.97 6.48%
债券 2642.23 87.39%
银行存款和结算备付金 184.38 6.10%
其他资产 0.82 0.03%
资产总值:3023.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.93 25.15 0.55%
拓荆科技 688072 0.06 20.87 0.45%
北方华创 002371 0.03 13.41 0.29%
长川科技 300604 0.10 12.11 0.26%
国电南瑞 600406 0.44 11.44 0.25%
中天科技 600522 0.39 11.74 0.25%
华东医药 000963 0.31 10.95 0.24%
顺络电子 002138 0.30 10.16 0.22%
华谊集团 600623 0.99 9.54 0.21%
中国铝业 601600 0.81 9.23 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.19%
金融业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.16 47.75 0.96%
海尔智家 600690 1.70 44.35 0.89%
晶晨股份 688099 0.46 40.26 0.81%
万华化学 600309 0.52 39.87 0.80%
华东医药 000963 0.97 38.27 0.77%
双环传动 002472 0.63 29.87 0.60%
恒玄科技 688608 0.12 28.12 0.56%
三七互娱 002555 1.06 25.02 0.50%
国电南瑞 600406 1.12 25.18 0.50%
恺英网络 002517 0.96 21.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.19%
批发和零售业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 5.00 547.47 11.87%
25超长特别国债05 5.00 455.04 9.86%
22建设银行二级02 3.00 335.50 7.27%
23农行二级资本债02A 3.00 316.31 6.86%
22工行二级资本债03A 3.00 311.34 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1815.67 39.36%
国家债券 826.56 17.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%