资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 475.91 13.51%
债券 2432.76 69.04%
银行存款和结算备付金 591.30 16.78%
其他资产 23.69 0.67%
资产总值:3523.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.16 47.75 0.96%
海尔智家 600690 1.70 44.35 0.89%
晶晨股份 688099 0.46 40.26 0.81%
万华化学 600309 0.52 39.87 0.80%
华东医药 000963 0.97 38.27 0.77%
双环传动 002472 0.63 29.87 0.60%
恒玄科技 688608 0.12 28.12 0.56%
国电南瑞 600406 1.12 25.18 0.50%
三七互娱 002555 1.06 25.02 0.50%
恺英网络 002517 0.96 21.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.19%
批发和零售业 0.00 0.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 1.62 56.96 0.99%
国电南瑞 600406 2.35 53.96 0.93%
晶晨股份 688099 0.41 46.04 0.80%
金山办公 688111 0.14 45.29 0.78%
海尔智家 600690 1.72 43.57 0.75%
迈瑞医疗 300760 0.17 41.77 0.72%
立讯精密 002475 0.63 40.75 0.71%
中微公司 688012 0.11 31.87 0.55%
北方华创 002371 0.06 27.14 0.47%
芯碁微装 688630 0.19 26.73 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
采矿业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债04 5.00 473.13 9.49%
上银转债 3.65 463.25 9.29%
25超长特别国债05 5.00 461.69 9.26%
25国债19 3.10 311.01 6.24%
25东莞银行永续债01 3.00 304.63 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1245.83 24.99%
可转债 882.30 17.70%
金融债券 304.63 6.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%