我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.53 |
25.99 |
14.31 |
195.81 |
128.37 |
| 本期利润(万元) |
22.14 |
120.28 |
45.61 |
290.58 |
19.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.91 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3810.72 |
4806.96 |
6043.08 |
7985.55 |
8718.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.48 |
234.06 |
159.46 |
322.41 |
233.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
14874.01 |
26254.66 |
44904.82 |
57981.20 |
72840.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1228.42 |
2424.48 |
4176.93 |
5298.77 |
9951.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
13645.59 |
23830.18 |
40727.89 |
52682.42 |
62889.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.27 |
11.93 |
19.06 |
25.10 |
32.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
3.98 |
6.35 |
8.37 |
10.90 |
| 资产总计(万元) |
15171.15 |
26639.90 |
47511.11 |
58548.25 |
73646.11 |
| 负债合计(万元) |
2984.67 |
3639.82 |
9997.07 |
10384.33 |
7689.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
12186.48 |
23000.08 |
37514.04 |
48163.92 |
65956.55 |
| 未分配利润(万元) |
331.41 |
154.41 |
76.25 |
-771.78 |
272.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
11.69 |
6.05 |
11.23 |
6.08 |
| 投资收益(万元) |
217.50 |
1184.28 |
500.07 |
-218.67 |
-482.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.46 |
289.90 |
615.42 |
-1452.03 |
-441.18 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
10.59 |
10.56 |
| 收入合计(万元) |
476.64 |
1485.93 |
1121.56 |
-1648.89 |
-907.39 |
| 管理人报酬(万元) |
50.68 |
213.94 |
130.32 |
382.65 |
210.93 |
| 托管费(万元) |
16.89 |
71.31 |
43.44 |
127.55 |
70.31 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.64 |
11.12 |
22.84 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
132.43 |
537.41 |
332.06 |
752.28 |
375.21 |
| 利润总额(万元) |
344.20 |
948.53 |
789.50 |
-2401.17 |
-1282.60 |
| 净利润(万元) |
344.20 |
948.53 |
789.50 |
-2401.17 |
-1282.60 |
