资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 835.20 23.94%
债券 2584.54 74.10%
银行存款和结算备付金 17.84 0.51%
其他资产 50.42 1.45%
资产总值:3488.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.56 60.12 1.61%
中国核电 601985 6.44 59.35 1.59%
立讯精密 002475 1.33 54.38 1.46%
歌尔股份 002241 1.82 47.68 1.28%
贵州茅台 600519 0.03 46.83 1.25%
长江电力 600900 1.63 45.24 1.21%
迈瑞医疗 300760 0.18 42.12 1.13%
美的集团 000333 0.46 36.11 0.97%
宝信软件 600845 1.11 33.90 0.91%
百济神州 688235 0.14 32.48 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 14.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.80%
采矿业 0.00 1.12%
批发和零售业 0.00 0.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 1.89 55.36 1.49%
中国核电 601985 4.49 46.88 1.26%
贵州茅台 600519 0.03 45.72 1.23%
百济神州 688235 0.28 45.09 1.21%
中国移动 600941 0.34 40.17 1.08%
歌尔股份 002241 1.42 36.76 0.99%
长江电力 600900 1.25 36.84 0.99%
美的集团 000333 0.46 34.60 0.93%
三花智控 002050 1.43 33.62 0.90%
华东医药 000963 0.85 29.41 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 13.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.25%
批发和零售业 0.00 0.79%
采矿业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债21 5.00 519.89 13.93%
16国债19 3.80 454.29 12.17%
24国债08 4.00 413.93 11.09%
24国债04 2.60 270.88 7.26%
23国债20 2.10 213.09 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2016.86 54.03%
可转债 567.68 15.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%