资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 701.49 21.31%
债券 2552.34 77.55%
银行存款和结算备付金 37.19 1.13%
其他资产 0.20 0.01%
资产总值:3291.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药股份 600511 0.85 22.13 0.66%
海澜之家 600398 4.08 21.34 0.63%
森马服饰 002563 4.24 21.37 0.63%
周大生 002867 1.86 20.74 0.61%
广深铁路 601333 7.52 20.68 0.61%
苏泊尔 002032 0.51 20.20 0.60%
贵阳银行 601997 3.92 20.11 0.60%
东莞控股 000828 2.13 19.94 0.59%
三全食品 002216 1.69 19.49 0.58%
比音勒芬 002832 0.93 19.20 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.71%
金融业 0.01 3.56%
批发和零售业 0.01 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.71%
建筑业 0.00 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.42%
采矿业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药股份 600511 0.93 27.25 0.69%
四川路桥 600039 2.71 27.29 0.69%
梅花生物 600873 2.39 27.37 0.69%
广州发展 600098 3.68 26.28 0.66%
贵阳银行 601997 4.21 24.50 0.62%
白云山 600332 1.08 24.69 0.62%
中信特钢 000708 1.51 24.67 0.62%
物产中大 600704 4.66 24.14 0.61%
无锡银行 600908 3.92 22.50 0.57%
康恩贝 600572 5.11 22.48 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.34%
金融业 0.01 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.15%
批发和零售业 0.01 3.08%
建筑业 0.01 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.31%
采矿业 0.00 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.87%
房地产业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2.50 253.17 7.50%
25长沙银行二级资本债01 2.00 206.43 6.12%
25中行二级资本债03A(BC) 2.00 205.56 6.09%
25宣城国资MTN002 2.00 204.99 6.08%
25张家城投MTN002 2.00 204.90 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1226.24 36.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%