| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.19 | -6.18 | -19.75 | -18.00 | -20.46 |
| 本期利润(万元) | 3.01 | 92.69 | 14.95 | 39.01 | 8.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 84.98 | 0.00 | 73.06 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1602.59 | 1597.07 | 1556.33 | 1541.48 | 1510.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.08 | 0.00 | -1.35 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 61.45 | 47.01 | 295.25 | 142.88 | 331.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 3257.22 | 3525.68 | 11220.51 | 30435.64 | 27222.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 741.31 | 757.14 | 1996.79 | 5824.09 | 3782.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 2515.91 | 2768.54 | 9223.72 | 24611.55 | 23439.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.88 | 1.77 | 4.51 | 11.64 | 12.80 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 | 0.29 | 0.75 | 1.94 | 2.13 |
| 资产总计(万元) | 3740.34 | 3598.11 | 11680.18 | 30839.00 | 27801.67 |
| 负债合计(万元) | 23.64 | 8.66 | 2729.55 | 7133.08 | 2728.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 3716.70 | 3589.46 | 8950.64 | 23705.92 | 25072.78 |
| 未分配利润(万元) | 440.71 | 312.71 | 573.94 | 2592.00 | 2189.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.00 | 1.03 | 10.71 | 4.21 | 16.88 |
| 投资收益(万元) | -40.93 | -91.12 | 332.73 | 398.84 | -1350.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 221.57 | 124.11 | 308.58 | 375.02 | -2585.07 |
| 其它收入(万元) | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 3.14 |
| 收入合计(万元) | 184.77 | 34.14 | 652.07 | 778.10 | -3915.56 |
| 管理人报酬(万元) | 23.57 | 12.73 | 131.87 | 72.25 | 318.18 |
| 托管费(万元) | 3.93 | 2.12 | 21.98 | 12.04 | 53.03 |
| 其它费用(万元) | 14.24 | 6.87 | 21.01 | 10.46 | 21.60 |
| 费用合计(万元) | 50.61 | 28.05 | 335.54 | 184.30 | 561.75 |
| 利润总额(万元) | 134.17 | 6.09 | 316.53 | 593.80 | -4477.32 |
| 净利润(万元) | 134.17 | 6.09 | 316.53 | 593.80 | -4477.32 |