我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2282.85 17.79%
债券 10349.62 80.67%
银行存款和结算备付金 181.86 1.42%
其他资产 14.72 0.11%
资产总值:12829.05万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.27 246.47 2.13%
宝信软件 600845 6.50 207.55 1.79%
山东药玻 600529 7.73 195.88 1.69%
贵州茅台 600519 0.12 176.09 1.52%
国电南瑞 600406 4.96 123.80 1.07%
中天科技 600522 7.73 122.52 1.06%
中国核电 601985 11.50 122.59 1.06%
顺络电子 002138 4.33 118.90 1.03%
杭州银行 600926 8.87 115.75 1.00%
北方华创 002371 0.35 111.96 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 13.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.00%
金融业 0.02 1.31%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.15 255.44 2.06%
立讯精密 002475 8.07 237.34 1.91%
山东药玻 600529 7.31 211.11 1.70%
中航光电 002179 5.17 177.90 1.43%
宝信软件 600845 3.54 134.48 1.08%
北方华创 002371 0.44 134.46 1.08%
海尔智家 600690 5.15 128.49 1.04%
中国核电 601985 14.04 129.03 1.04%
山西汾酒 600809 0.52 127.44 1.03%
江苏银行 600919 16.10 127.19 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 15.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.01%
金融业 0.02 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
建筑业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 20.00 2086.98 17.99%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1097.18 9.46%
浦发转债 9.80 1080.70 9.32%
24国债09 6.50 652.22 5.62%
重银转债 5.45 591.21 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6787.89 58.53%
可转债 2153.92 18.57%
国家债券 883.01 7.61%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%