财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.70 |
2.04 |
0.51 |
0.04 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
2.90 |
2.56 |
0.35 |
-0.01 |
0.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.05 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
3.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.12 |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
1.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.35 |
76.38 |
38.80 |
7.52 |
6.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.55 |
1.49 |
1.47 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
5.24 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.68 |
| 累计净值增长率(%) |
5.88 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.37 |
206.02 |
207.80 |
131.18 |
228.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
8137.73 |
8570.16 |
10686.86 |
12632.47 |
14765.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1509.24 |
1628.83 |
1818.83 |
2282.85 |
2819.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
6628.49 |
6941.33 |
8868.03 |
10349.62 |
11945.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
4.39 |
4.93 |
5.72 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.73 |
0.82 |
0.95 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
8378.71 |
8859.69 |
10941.59 |
12829.05 |
15296.96 |
| 负债合计(万元) |
227.80 |
28.00 |
1342.73 |
1231.25 |
1787.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
8150.91 |
8831.69 |
9598.86 |
11597.81 |
13509.35 |
| 未分配利润(万元) |
2951.18 |
2947.14 |
3135.76 |
3612.73 |
4050.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
0.97 |
3.91 |
1.96 |
7.87 |
| 投资收益(万元) |
645.20 |
223.78 |
349.53 |
57.12 |
501.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.81 |
-80.99 |
198.53 |
207.53 |
259.22 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.57 |
0.28 |
0.02 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
558.85 |
144.34 |
552.25 |
266.64 |
768.21 |
| 管理人报酬(万元) |
53.09 |
27.44 |
69.13 |
36.94 |
123.63 |
| 托管费(万元) |
8.85 |
4.57 |
11.52 |
6.16 |
20.61 |
| 其它费用(万元) |
19.58 |
9.72 |
21.20 |
10.56 |
21.52 |
| 费用合计(万元) |
91.14 |
49.59 |
138.21 |
70.94 |
244.12 |
| 利润总额(万元) |
467.71 |
94.75 |
414.04 |
195.70 |
524.09 |
| 净利润(万元) |
467.71 |
94.75 |
414.04 |
195.70 |
524.09 |
