资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56697.34 78.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8222.41 11.39%
其他资产 7258.63 10.06%
资产总值:72178.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 50.44 3564.09 4.96%
贵州茅台 600519 2.83 3561.89 4.96%
益方生物 688382 147.42 2811.26 3.91%
江苏银行 600919 190.39 2357.03 3.28%
招商银行 600036 54.54 2250.32 3.13%
农业银行 601288 318.98 2223.29 3.09%
天山铝业 002532 173.50 2113.23 2.94%
中稀有色 600259 27.34 2016.05 2.80%
创新实业 02788 152.25 1965.64 2.73%
宏桥控股 002379 118.49 1929.02 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 50.44%
金融业 0.94 13.10%
采矿业 0.64 8.87%
非日常生活消费品 0.20 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.72%
医疗保健 0.07 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.88 6085.77 8.75%
中微公司 688012 11.95 5597.83 8.05%
华海清科 688120 17.00 5477.12 7.87%
拓荆科技 688072 5.68 4997.75 7.18%
中科飞测 688361 6.54 2812.80 4.04%
精测电子 300567 8.71 2766.30 3.98%
华虹宏力 688347 7.44 2501.00 3.60%
中信证券 600030 85.77 2464.17 3.54%
建滔集团 00148 22.55 2309.17 3.32%
建滔积层板 01888 26.45 2277.79 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 77.80%
信息技术 0.46 6.59%
金融业 0.25 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.59%
电信业务 0.14 2.01%
房地产业 0.04 0.51%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.90 2408.05 4.15%
25国债13 15.90 1605.12 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4013.17 6.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%