信澳优势价值混合C(013386)_资产配置

信澳优势价值混合C013386XIN'AO ADVANTAGEOUS VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74274.15	84.41%
债券	4380.97	4.98%
银行存款和结算备付金	8623.77	9.80%
其他资产	708.18	0.80%

资产总值：87987.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	21.32	3765.52	4.35%
妙可蓝多	600882	217.44	3631.17	4.19%
牧原股份	002714	67.98	3148.15	3.64%
光大环境	00257	877.80	2968.47	3.43%
阿里巴巴-W	09988	27.39	2717.00	3.14%
德邦股份	603056	172.99	2641.56	3.05%
雅迪控股	01585	197.40	2460.14	2.84%
贵州茅台	600519	1.40	2447.20	2.83%
爱玛科技	603529	60.06	2252.25	2.60%
保隆科技	603197	50.66	1989.92	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	34.00%
非日常生活消费品	0.85	9.80%
金融业	0.70	8.14%
工业	0.68	7.90%
农、林、牧、渔业	0.68	7.88%
日常消费品	0.29	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.25%
住宿和餐饮业	0.25	2.85%
采矿业	0.21	2.43%
建筑业	0.19	2.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	562.35	3672.12	4.46%
美团-W	03690	34.41	3489.13	4.24%
桐昆股份	601233	183.11	2922.47	3.55%
妙可蓝多	600882	217.44	2711.42	3.30%
中通快递-W	02057	16.68	2498.95	3.04%
邮储银行	601658	443.55	2248.80	2.73%
光大环境	00257	599.10	2143.40	2.61%
贵州茅台	600519	1.40	2054.35	2.50%
沪农商行	601825	301.53	2026.28	2.46%
中国巨石	600176	159.16	1758.72	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	39.13%
金融业	0.97	11.84%
非日常生活消费品	0.69	8.39%
工业	0.56	6.81%
建筑业	0.39	4.72%
房地产	0.26	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.64%
农、林、牧、渔业	0.15	1.77%
批发和零售业	0.14	1.65%
科学研究和技术服务业	0.08	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊之密	300415	201.71	3953.52	4.55%
隧道股份	600820	585.38	3570.79	4.11%
华域汽车	600741	201.92	3374.08	3.88%
美团-W	03690	34.41	3019.62	3.47%
妙可蓝多	600882	217.44	2904.93	3.34%
成都银行	601838	206.71	2811.26	3.23%
桐昆股份	601233	202.78	2786.23	3.20%
中国中铁	601390	383.81	2690.51	3.09%
一心堂	002727	127.70	2436.54	2.80%
贵州茅台	600519	1.40	2384.06	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	41.42%
金融业	1.57	18.09%
建筑业	0.65	7.47%
非日常生活消费品	0.41	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.21%
租赁和商务服务业	0.26	3.01%
批发和零售业	0.25	2.93%
房地产业	0.25	2.88%
农、林、牧、渔业	0.14	1.61%
日常消费品	0.13	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.02	5858.78	6.04%
富煌钢构	002743	806.05	4820.17	4.97%
绝味食品	603517	136.44	3664.71	3.78%
伊之密	300415	201.71	3556.15	3.67%
华域汽车	600741	187.49	3052.34	3.15%
兆驰股份	002429	509.48	2842.90	2.93%
妙可蓝多	600882	164.37	2641.35	2.72%
美团-W	03690	34.41	2553.89	2.63%
明新旭腾	605068	107.28	2407.28	2.48%
一心堂	002727	102.97	2384.81	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	58.05%
通讯业务	0.59	6.04%
非日常生活消费品	0.52	5.34%
批发和零售业	0.50	5.16%
金融业	0.38	3.87%
科学研究和技术服务业	0.29	3.00%
建筑业	0.17	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.64%
房地产业	0.15	1.59%
农、林、牧、渔业	0.15	1.52%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	30.00	3033.55	3.50%
24农发11	10.00	1006.63	1.16%
鼎胜转债	2.41	340.79	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4040.18	4.67%
可转债	340.79	0.39%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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