我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-386.14 |
-1142.88 |
-1170.33 |
-1648.47 |
-474.99 |
| 本期利润(万元) |
715.77 |
-619.59 |
-463.97 |
-2212.15 |
-395.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
-21.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3460.90 |
0.00 |
-3130.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7327.49 |
6752.61 |
7138.01 |
7962.95 |
9000.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.66 |
0.68 |
0.72 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
-20.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.89 |
0.00 |
-28.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6602.27 |
2710.14 |
7539.25 |
10684.35 |
10068.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
73116.24 |
92807.40 |
102243.13 |
111612.58 |
132068.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
68781.91 |
89407.92 |
101627.46 |
111612.58 |
132068.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
4334.33 |
3399.48 |
615.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.89 |
123.42 |
150.50 |
182.48 |
189.15 |
| 应付托管费(万元) |
13.98 |
20.57 |
25.08 |
30.41 |
31.53 |
| 资产总计(万元) |
82560.35 |
97579.83 |
120331.07 |
142133.79 |
161969.90 |
| 负债合计(万元) |
280.24 |
588.17 |
1052.04 |
403.77 |
4071.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
82280.11 |
96991.65 |
119279.03 |
141730.03 |
157898.83 |
| 未分配利润(万元) |
-39836.75 |
-36076.27 |
-24807.02 |
-13418.02 |
-10009.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.05 |
135.88 |
75.19 |
636.63 |
487.66 |
| 投资收益(万元) |
-12857.77 |
-17052.93 |
-4766.95 |
-8767.22 |
-10918.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6331.89 |
-6861.20 |
-6425.76 |
-5234.56 |
358.34 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
10.69 |
6.45 |
44.09 |
30.41 |
| 收入合计(万元) |
-6499.63 |
-23767.56 |
-11111.07 |
-13321.05 |
-10042.50 |
| 管理人报酬(万元) |
523.22 |
1845.72 |
1013.48 |
2323.06 |
1228.32 |
| 托管费(万元) |
87.20 |
307.62 |
168.91 |
387.18 |
204.72 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
22.60 |
11.07 |
22.57 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
650.99 |
2263.30 |
1240.79 |
2867.58 |
1525.62 |
| 利润总额(万元) |
-7150.62 |
-26030.85 |
-12351.86 |
-16188.64 |
-11568.13 |
| 净利润(万元) |
-7150.62 |
-26030.85 |
-12351.86 |
-16188.64 |
-11568.13 |
