资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97641.64 91.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8750.80 8.18%
其他资产 629.39 0.59%
资产总值:107021.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿富瀚 301086 66.57 10031.50 9.54%
四会富仕 300852 140.79 9953.85 9.46%
金禄电子 301282 235.88 9829.12 9.35%
精智达 688627 22.13 9358.09 8.90%
深科达 688328 107.15 7662.07 7.29%
威尔高 301251 93.97 7621.29 7.25%
华盛昌 002980 70.97 7449.72 7.08%
崇达技术 002815 318.12 7319.94 6.96%
联讯仪器 688808 4.32 6673.81 6.35%
景旺电子 603228 55.67 5634.36 5.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.76 92.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.60 11897.20 9.86%
东山精密 002384 45.09 11829.36 9.81%
鸿富瀚 301086 55.50 11614.20 9.63%
强瑞技术 301128 73.84 11512.28 9.54%
中际旭创 300308 8.89 11290.30 9.36%
华盛昌 002980 95.98 11185.51 9.27%
鼎通科技 688668 28.78 10744.32 8.91%
君正股份 300223 27.28 6789.99 5.63%
富满微 300671 72.61 6256.08 5.19%
精智达 688627 8.62 6163.73 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.74 89.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.92 192.11 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 192.11 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%