财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5149.98 |
780.47 |
4220.89 |
3176.58 |
-20.68 |
| 本期利润(万元) |
9404.11 |
-201.46 |
5593.16 |
3664.82 |
1138.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.39 |
-0.03 |
0.79 |
0.62 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.32 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
14.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9155.04 |
0.00 |
3162.01 |
0.00 |
-1388.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.25 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23636.29 |
10146.83 |
11243.11 |
10404.43 |
7089.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
1.75 |
1.79 |
1.68 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
79.18 |
0.00 |
95.81 |
0.00 |
12.35 |
| 累计净值增长率(%) |
221.62 |
0.00 |
79.50 |
0.00 |
2.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7759.15 |
7924.03 |
2387.37 |
2216.16 |
627.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
113874.42 |
67691.99 |
33787.13 |
24096.34 |
9958.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
113682.32 |
67691.99 |
33787.13 |
24096.34 |
9958.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.03 |
61.05 |
33.78 |
24.88 |
10.39 |
| 应付托管费(万元) |
18.84 |
10.18 |
5.63 |
4.15 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
123137.29 |
77897.70 |
38185.74 |
29046.48 |
10946.94 |
| 负债合计(万元) |
2517.12 |
2984.65 |
1047.48 |
956.17 |
155.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
120620.17 |
74913.05 |
37138.26 |
28090.31 |
10791.76 |
| 未分配利润(万元) |
82008.07 |
32020.38 |
246.27 |
-3053.48 |
-4693.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.60 |
40.13 |
16.24 |
14.66 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
28414.90 |
22351.40 |
-1894.70 |
2319.27 |
-1170.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24427.33 |
5642.04 |
5015.04 |
1527.10 |
627.37 |
| 其它收入(万元) |
167.32 |
121.09 |
18.62 |
21.40 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
53023.16 |
28154.66 |
3155.19 |
3882.42 |
-538.39 |
| 管理人报酬(万元) |
506.60 |
510.53 |
205.47 |
158.55 |
63.09 |
| 托管费(万元) |
84.43 |
85.09 |
34.24 |
26.42 |
10.51 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.16 |
8.54 |
17.10 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
876.83 |
886.00 |
354.26 |
247.60 |
96.30 |
| 利润总额(万元) |
52146.33 |
27268.65 |
2800.93 |
3634.83 |
-634.69 |
| 净利润(万元) |
52146.33 |
27268.65 |
2800.93 |
3634.83 |
-634.69 |
