资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67691.99 86.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9087.92 11.67%
其他资产 1117.80 1.43%
资产总值:77897.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.63 7094.30 9.47%
英维克 002837 65.84 7037.64 9.39%
新易盛 300502 16.26 7006.11 9.35%
强瑞技术 301128 66.47 6707.49 8.95%
凯格精机 301338 74.72 6583.54 8.79%
生益电子 688183 47.04 4501.14 6.01%
天孚通信 300394 22.15 4497.16 6.00%
南亚新材 688519 52.89 4276.69 5.71%
胜宏科技 300476 11.72 3370.44 4.50%
鼎通科技 688668 25.93 3215.16 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 88.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 28.85 5905.31 9.97%
蜂助手 301382 153.91 5811.57 9.81%
宁波华翔 002048 148.38 5742.31 9.69%
德福科技 301511 158.66 5710.17 9.64%
南亚新材 688519 76.24 5680.21 9.59%
铜冠铜箔 301217 175.77 5489.30 9.27%
宏和科技 603256 154.73 5395.44 9.11%
胜宏科技 300476 17.34 4950.57 8.36%
科华数据 002335 62.11 4440.86 7.50%
伊戈尔 002922 127.37 2683.69 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 82.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 9.81%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 8.20 832.63 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 832.63 6.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%