资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113682.32 92.32%
债券 192.11 0.16%
银行存款和结算备付金 8225.14 6.68%
其他资产 1037.72 0.84%
资产总值:123137.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.60 11897.20 9.86%
东山精密 002384 45.09 11829.36 9.81%
鸿富瀚 301086 55.50 11614.20 9.63%
强瑞技术 301128 73.84 11512.28 9.54%
中际旭创 300308 8.89 11290.30 9.36%
华盛昌 002980 95.98 11185.51 9.27%
鼎通科技 688668 28.78 10744.32 8.91%
北京君正 300223 27.28 6789.99 5.63%
富满微 300671 72.61 6256.08 5.19%
精智达 688627 8.62 6163.73 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.74 89.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 5.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯格精机 301338 36.49 6164.17 9.94%
东山精密 002384 59.62 6158.75 9.93%
强瑞技术 301128 41.42 6131.40 9.88%
新易盛 300502 13.28 5880.92 9.48%
中际旭创 300308 10.33 5882.01 9.48%
英维克 002837 68.82 5804.97 9.36%
鸿富瀚 301086 43.39 5556.96 8.96%
鼎通科技 688668 43.02 5415.94 8.73%
协创数据 300857 14.68 3072.86 4.95%
普冉股份 688766 10.94 2464.55 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.51 88.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.80%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.92 192.11 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 192.11 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%