财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17405.73 |
14738.43 |
-2193.43 |
1765.11 |
1141.03 |
| 本期利润(万元) |
21675.49 |
17414.11 |
1662.33 |
390.69 |
1866.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
0.61 |
0.06 |
0.02 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.30 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
32.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16685.93 |
0.00 |
-6744.41 |
0.00 |
-4167.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63669.94 |
48840.29 |
30048.57 |
30683.68 |
18796.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.63 |
1.00 |
0.94 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
94.26 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
23.35 |
| 累计净值增长率(%) |
73.82 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-10.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7924.03 |
2387.37 |
2216.16 |
627.14 |
683.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
67691.99 |
33787.13 |
24096.34 |
9958.08 |
11169.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
67691.99 |
33787.13 |
24096.34 |
9958.08 |
11169.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.05 |
33.78 |
24.88 |
10.39 |
15.11 |
| 应付托管费(万元) |
10.18 |
5.63 |
4.15 |
1.73 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
77897.70 |
38185.74 |
29046.48 |
10946.94 |
12194.59 |
| 负债合计(万元) |
2984.65 |
1047.48 |
956.17 |
155.18 |
106.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
74913.05 |
37138.26 |
28090.31 |
10791.76 |
12088.43 |
| 未分配利润(万元) |
32020.38 |
246.27 |
-3053.48 |
-4693.48 |
-4397.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.13 |
16.24 |
14.66 |
4.43 |
31.50 |
| 投资收益(万元) |
22351.40 |
-1894.70 |
2319.27 |
-1170.55 |
-1805.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5642.04 |
5015.04 |
1527.10 |
627.37 |
667.12 |
| 其它收入(万元) |
121.09 |
18.62 |
21.40 |
0.36 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
28154.66 |
3155.19 |
3882.42 |
-538.39 |
-1105.41 |
| 管理人报酬(万元) |
510.53 |
205.47 |
158.55 |
63.09 |
204.53 |
| 托管费(万元) |
85.09 |
34.24 |
26.42 |
10.51 |
34.09 |
| 其它费用(万元) |
17.16 |
8.54 |
17.10 |
8.53 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
886.00 |
354.26 |
247.60 |
96.30 |
292.82 |
| 利润总额(万元) |
27268.65 |
2800.93 |
3634.83 |
-634.69 |
-1398.23 |
| 净利润(万元) |
27268.65 |
2800.93 |
3634.83 |
-634.69 |
-1398.23 |
