我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-93.81 |
-430.34 |
-273.41 |
-667.70 |
-321.87 |
| 本期利润(万元) |
849.70 |
-212.61 |
-216.71 |
-467.99 |
-405.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1963.26 |
0.00 |
-1600.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6530.07 |
3688.63 |
3745.48 |
4025.72 |
4065.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.69 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.23 |
0.00 |
-27.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
627.14 |
683.12 |
265.36 |
56.42 |
96.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
9958.08 |
11169.10 |
13578.85 |
15504.75 |
16183.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
9958.08 |
11169.10 |
12749.67 |
14390.61 |
15120.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
829.18 |
1114.14 |
1062.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
15.11 |
17.61 |
19.94 |
21.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.52 |
2.94 |
3.32 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
10946.94 |
12194.59 |
14468.83 |
16312.21 |
20221.66 |
| 负债合计(万元) |
155.18 |
106.16 |
404.92 |
733.27 |
1449.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
10791.76 |
12088.43 |
14063.92 |
15578.95 |
18771.82 |
| 未分配利润(万元) |
-4693.48 |
-4397.40 |
-3409.51 |
-3557.14 |
-1394.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.43 |
31.50 |
14.70 |
56.66 |
45.46 |
| 投资收益(万元) |
-1170.55 |
-1805.89 |
-1217.30 |
-3391.41 |
-4864.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
627.37 |
667.12 |
1208.19 |
-753.93 |
2829.78 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
1.86 |
1.28 |
6.61 |
4.21 |
| 收入合计(万元) |
-538.39 |
-1105.41 |
6.86 |
-4082.07 |
-1984.65 |
| 管理人报酬(万元) |
63.09 |
204.53 |
111.25 |
273.04 |
143.96 |
| 托管费(万元) |
10.51 |
34.09 |
18.54 |
45.51 |
23.99 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.09 |
8.49 |
17.06 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
96.30 |
292.82 |
158.88 |
385.43 |
203.18 |
| 利润总额(万元) |
-634.69 |
-1398.23 |
-152.03 |
-4467.50 |
-2187.83 |
| 净利润(万元) |
-634.69 |
-1398.23 |
-152.03 |
-4467.50 |
-2187.83 |
