财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22569.01 |
3779.14 |
17405.73 |
14738.43 |
-2193.43 |
| 本期利润(万元) |
42742.22 |
-1432.31 |
21675.49 |
17414.11 |
1662.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.32 |
-0.04 |
0.74 |
0.61 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.81 |
0.00 |
63.30 |
0.00 |
6.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36345.27 |
0.00 |
16685.93 |
0.00 |
-6744.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96983.88 |
51887.87 |
63669.94 |
48840.29 |
30048.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.10 |
1.69 |
1.74 |
1.63 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
78.47 |
0.00 |
94.26 |
0.00 |
11.90 |
| 累计净值增长率(%) |
210.22 |
0.00 |
73.82 |
0.00 |
0.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7759.15 |
7924.03 |
2387.37 |
2216.16 |
627.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
113874.42 |
67691.99 |
33787.13 |
24096.34 |
9958.08 |
| 其中:股票投资(万元) |
113682.32 |
67691.99 |
33787.13 |
24096.34 |
9958.08 |
| 其中:债券投资(万元) |
192.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.03 |
61.05 |
33.78 |
24.88 |
10.39 |
| 应付托管费(万元) |
18.84 |
10.18 |
5.63 |
4.15 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
123137.29 |
77897.70 |
38185.74 |
29046.48 |
10946.94 |
| 负债合计(万元) |
2517.12 |
2984.65 |
1047.48 |
956.17 |
155.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
120620.17 |
74913.05 |
37138.26 |
28090.31 |
10791.76 |
| 未分配利润(万元) |
82008.07 |
32020.38 |
246.27 |
-3053.48 |
-4693.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.60 |
40.13 |
16.24 |
14.66 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
28414.90 |
22351.40 |
-1894.70 |
2319.27 |
-1170.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24427.33 |
5642.04 |
5015.04 |
1527.10 |
627.37 |
| 其它收入(万元) |
167.32 |
121.09 |
18.62 |
21.40 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
53023.16 |
28154.66 |
3155.19 |
3882.42 |
-538.39 |
| 管理人报酬(万元) |
506.60 |
510.53 |
205.47 |
158.55 |
63.09 |
| 托管费(万元) |
84.43 |
85.09 |
34.24 |
26.42 |
10.51 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.16 |
8.54 |
17.10 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
876.83 |
886.00 |
354.26 |
247.60 |
96.30 |
| 利润总额(万元) |
52146.33 |
27268.65 |
2800.93 |
3634.83 |
-634.69 |
| 净利润(万元) |
52146.33 |
27268.65 |
2800.93 |
3634.83 |
-634.69 |