财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 568.53 22569.01 3779.14 17405.73 14738.43
本期利润(万元) -21277.85 42742.22 -1432.31 21675.49 17414.11
加权平均份额本期利润(元) -0.85 1.32 -0.04 0.74 0.61
加权平均净值利润率(%) 0.00 60.81 0.00 63.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 36345.27 0.00 16685.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.16 0.00 0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 72170.89 96983.88 51887.87 63669.94 48840.29
期末基金份额净值(元) 2.48 3.10 1.69 1.74 1.63
本期净值增长率(%) 0.00 78.47 0.00 94.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 210.22 0.00 73.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7759.15 7924.03 2387.37 2216.16 627.14
交易性金融资产(万元) 113874.42 67691.99 33787.13 24096.34 9958.08
其中:股票投资(万元) 113682.32 67691.99 33787.13 24096.34 9958.08
其中:债券投资(万元) 192.11 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 113.03 61.05 33.78 24.88 10.39
应付托管费(万元) 18.84 10.18 5.63 4.15 1.73
资产总计(万元) 123137.29 77897.70 38185.74 29046.48 10946.94
负债合计(万元) 2517.12 2984.65 1047.48 956.17 155.18
所有者权益合计(万元) 120620.17 74913.05 37138.26 28090.31 10791.76
未分配利润(万元) 82008.07 32020.38 246.27 -3053.48 -4693.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.60 40.13 16.24 14.66 4.43
投资收益(万元) 28414.90 22351.40 -1894.70 2319.27 -1170.55
公允价值变动收益(万元) 24427.33 5642.04 5015.04 1527.10 627.37
其它收入(万元) 167.32 121.09 18.62 21.40 0.36
收入合计(万元) 53023.16 28154.66 3155.19 3882.42 -538.39
管理人报酬(万元) 506.60 510.53 205.47 158.55 63.09
托管费(万元) 84.43 85.09 34.24 26.42 10.51
其它费用(万元) 8.49 17.16 8.54 17.10 8.53
费用合计(万元) 876.83 886.00 354.26 247.60 96.30
利润总额(万元) 52146.33 27268.65 2800.93 3634.83 -634.69
净利润(万元) 52146.33 27268.65 2800.93 3634.83 -634.69