资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236519.78 93.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14705.90 5.80%
其他资产 2345.94 0.93%
资产总值:253571.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 116.84 6386.47 2.54%
富满微 300671 66.00 5686.56 2.26%
华海清科 688120 15.73 5068.34 2.01%
兆易创新 603986 6.03 4913.55 1.95%
盛美上海 688082 11.14 4810.49 1.91%
华海诚科 688535 24.89 4654.07 1.85%
芯联集成 688469 438.59 4653.40 1.85%
甬矽电子 688362 46.44 4476.40 1.78%
兴福电子 688545 32.98 4387.84 1.74%
昊华科技 600378 57.64 4345.08 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.63 81.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 10.46%
科学研究和技术服务业 0.23 0.90%
批发和零售业 0.06 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.15%
综合 0.03 0.13%
采矿业 0.02 0.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 32.16 4756.22 2.48%
恩捷股份 002812 62.41 4230.15 2.20%
思瑞浦 688536 21.40 3678.70 1.92%
华勤技术 603296 42.93 3439.63 1.79%
华海清科 688120 19.09 3321.42 1.73%
长电科技 600584 84.22 3263.53 1.70%
德方纳米 300769 60.83 2667.40 1.39%
璞泰来 603659 79.22 2533.47 1.32%
湖南裕能 301358 32.98 2492.63 1.30%
中巨芯 688549 279.69 2394.19 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.07 83.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 8.22%
科学研究和技术服务业 0.22 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.30%
金融业 0.06 0.30%
采矿业 0.05 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.23%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟测转债 3.46 459.16 0.15%
甬矽转债 3.24 324.01 0.10%
安克转债 1.24 123.78 0.04%
路维转债 0.77 76.91 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 983.86 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%