信澳智远三年持有期混合A(014254)_财务情况

信澳智远三年持有期混合A014254XIN'AO ZHIYUAN THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	82689.28	29093.09	14548.11	20708.83	-13465.39
本期利润(万元)	89060.08	92237.89	13242.85	19548.97	15910.46
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.28	0.03	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	32.07	0.00	4.55	0.00	5.95
期末可供分配利润(万元)	-7556.86	0.00	-97317.98	0.00	-138824.23
期末可供分配份额利润(元)	-0.03	0.00	-0.28	0.00	-0.32
期末基金资产净值(万元)	223758.30	304569.51	268214.67	295493.76	324495.67
期末基金份额净值(元)	1.01	1.07	0.77	0.79	0.74
本期净值增长率(%)	35.37	0.00	4.09	0.00	5.09
累计净值增长率(%)	0.70	0.00	-22.57	0.00	-25.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	16165.97	18684.50	23104.42	15638.88	17700.74
交易性金融资产(万元)	246074.14	296209.92	356490.21	288080.39	343060.54
其中：股票投资(万元)	246074.14	295226.07	355869.21	287074.64	342246.08
其中：债券投资(万元)	0.00	983.86	620.99	1005.75	814.46
应付管理人报酬(万元)	273.44	298.54	394.25	298.89	454.72
应付托管费(万元)	45.57	49.76	65.71	49.82	75.79
资产总计(万元)	265061.84	316062.93	384199.12	305043.82	363067.04
负债合计(万元)	4440.36	1591.22	1271.54	1014.77	1153.12
所有者权益合计(万元)	260621.48	314471.71	382927.59	304029.05	361913.93
未分配利润(万元)	1234.33	-92478.31	-132729.76	-209438.81	-149965.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	72.13	37.81	83.36	37.97	378.62
投资收益(万元)	100618.46	19488.94	-11494.27	-70964.32	-88325.59
公允价值变动收益(万元)	7318.57	-1616.51	34663.35	14325.43	36341.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	108009.15	17910.24	23252.44	-56600.92	-51605.15
管理人报酬(万元)	3918.73	2044.65	3769.39	1802.97	6022.49
托管费(万元)	653.12	340.78	628.23	300.49	1003.75
其它费用(万元)	25.79	12.71	22.08	12.23	23.66
费用合计(万元)	4786.29	2500.54	4610.94	2207.01	7292.35
利润总额(万元)	103222.86	15409.70	18641.50	-58807.92	-58897.51
净利润(万元)	103222.86	15409.70	18641.50	-58807.92	-58897.51

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