资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1696.75 76.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 524.43 23.60%
其他资产 0.75 0.03%
资产总值:2221.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.55 160.11 7.25%
宏发股份 600885 3.31 110.98 5.03%
利安隆 300596 2.61 102.65 4.65%
新和成 002001 3.88 100.69 4.56%
浙江鼎力 603338 1.81 96.58 4.38%
福斯特 603806 6.10 84.55 3.83%
华峰铝业 601702 5.27 78.42 3.55%
传音控股 688036 1.39 74.69 3.38%
伯特利 603596 2.58 72.60 3.29%
华峰化学 002064 7.44 71.80 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 73.51%
采矿业 0.01 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.64 251.53 9.68%
新和成 002001 6.37 181.04 6.96%
德业股份 605117 1.35 143.13 5.51%
三环集团 300408 0.76 126.84 4.88%
立讯精密 002475 1.53 107.71 4.14%
福斯特 603806 6.28 105.44 4.06%
宏发股份 600885 3.02 104.16 4.01%
科达利 002850 0.51 96.54 3.71%
东方电缆 603606 2.16 89.66 3.45%
恒立液压 601100 0.81 87.12 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 79.89%
采矿业 0.01 5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.47%
农、林、牧、渔业 0.00 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.52 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.52 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%