财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.68 |
129.91 |
791.03 |
401.90 |
188.01 |
| 本期利润(万元) |
178.77 |
147.39 |
957.18 |
562.37 |
293.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.12 |
0.38 |
0.24 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.05 |
0.00 |
37.77 |
0.00 |
9.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
407.84 |
0.00 |
375.48 |
0.00 |
-113.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1395.15 |
1559.79 |
1719.63 |
1966.02 |
2885.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.39 |
1.28 |
1.21 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
10.46 |
0.00 |
46.46 |
0.00 |
10.22 |
| 累计净值增长率(%) |
41.31 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
-3.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.38 |
94.00 |
99.27 |
107.15 |
263.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2416.44 |
2904.91 |
4542.16 |
5006.05 |
5457.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2294.92 |
2904.91 |
4542.16 |
5006.05 |
5311.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
3.44 |
5.16 |
5.72 |
6.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.57 |
0.86 |
0.95 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
2612.16 |
3342.87 |
5400.55 |
5457.10 |
6198.92 |
| 负债合计(万元) |
12.58 |
55.79 |
15.07 |
19.96 |
95.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2599.59 |
3287.08 |
5385.48 |
5437.15 |
6103.12 |
| 未分配利润(万元) |
774.65 |
736.51 |
-173.31 |
-755.51 |
-1419.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.72 |
0.46 |
2.51 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
526.80 |
1560.75 |
394.14 |
-232.98 |
-621.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.48 |
288.24 |
196.65 |
517.13 |
338.93 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
2.22 |
0.12 |
0.48 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
401.51 |
1851.94 |
591.37 |
287.14 |
-281.13 |
| 管理人报酬(万元) |
19.60 |
56.25 |
31.95 |
73.53 |
38.13 |
| 托管费(万元) |
3.27 |
9.38 |
5.32 |
12.25 |
6.36 |
| 其它费用(万元) |
7.02 |
11.10 |
5.51 |
11.10 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
33.10 |
86.89 |
48.62 |
110.31 |
57.15 |
| 利润总额(万元) |
368.41 |
1765.05 |
542.76 |
176.83 |
-338.27 |
| 净利润(万元) |
368.41 |
1765.05 |
542.76 |
176.83 |
-338.27 |
