我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.34 |
-371.44 |
-304.51 |
-427.35 |
-232.67 |
| 本期利润(万元) |
379.81 |
-187.75 |
-155.26 |
-679.66 |
-274.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-796.83 |
0.00 |
-673.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3646.01 |
3350.09 |
3537.93 |
3788.44 |
4407.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.82 |
0.85 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
263.41 |
56.68 |
256.31 |
302.21 |
3082.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5457.38 |
6361.28 |
8378.83 |
10751.02 |
14221.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
5311.73 |
6036.19 |
8378.83 |
10744.31 |
14221.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
145.65 |
325.09 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.20 |
7.21 |
11.22 |
15.28 |
22.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.20 |
1.87 |
2.55 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
6198.92 |
7010.78 |
9119.12 |
11698.40 |
18482.14 |
| 负债合计(万元) |
95.80 |
28.36 |
26.02 |
41.08 |
215.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6103.12 |
6982.41 |
9093.10 |
11657.32 |
18266.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1419.72 |
-1214.25 |
-240.39 |
8.73 |
1533.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
2.79 |
1.64 |
51.34 |
48.19 |
| 投资收益(万元) |
-621.51 |
-589.42 |
296.07 |
705.03 |
-185.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.93 |
-472.67 |
-349.53 |
-5.39 |
1745.59 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
2.54 |
2.37 |
23.90 |
10.81 |
| 收入合计(万元) |
-281.13 |
-1056.76 |
-49.46 |
774.89 |
1619.23 |
| 管理人报酬(万元) |
38.13 |
127.30 |
77.11 |
213.78 |
109.04 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
21.22 |
12.85 |
35.63 |
18.17 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
16.35 |
8.11 |
19.55 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
57.15 |
184.73 |
109.17 |
302.10 |
152.73 |
| 利润总额(万元) |
-338.27 |
-1241.49 |
-158.62 |
472.79 |
1466.49 |
| 净利润(万元) |
-338.27 |
-1241.49 |
-158.62 |
472.79 |
1466.49 |
