资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18968.99 75.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6094.07 24.27%
其他资产 51.05 0.20%
资产总值:25114.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 365.14 1949.85 8.97%
赣能股份 000899 211.85 1923.60 8.85%
宁波港 601018 501.39 1769.91 8.14%
上港集团 600018 289.55 1578.05 7.26%
中国建筑 601668 349.68 1517.61 6.98%
国投电力 600886 98.80 1505.71 6.93%
安克创新 300866 11.82 1473.13 6.78%
华电国际 600027 292.20 1446.39 6.65%
华润电力 00836 75.60 1282.36 5.90%
巴比食品 605338 60.05 1079.10 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 31.39%
制造业 0.51 23.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 15.40%
建筑业 0.15 6.98%
公用事业 0.13 5.90%
工业 0.08 3.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣能股份 000899 164.23 1586.46 7.84%
建投能源 000600 180.64 1580.60 7.81%
华能国际 600011 203.03 1541.00 7.62%
国电电力 600795 326.39 1524.24 7.54%
申能股份 600642 170.25 1486.28 7.35%
皖能电力 000543 192.11 1454.27 7.19%
华电国际 600027 324.67 1444.78 7.14%
华润电力 00836 96.00 1410.80 6.98%
广州发展 600098 235.56 1392.17 6.88%
深圳能源 000027 224.44 1391.53 6.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74 86.07%
公用事业 0.14 6.98%