资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18819.30 92.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1389.29 6.84%
其他资产 105.97 0.52%
资产总值:20314.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣能股份 000899 164.23 1586.46 7.84%
建投能源 000600 180.64 1580.60 7.81%
华能国际 600011 203.03 1541.00 7.62%
国电电力 600795 326.39 1524.24 7.54%
申能股份 600642 170.25 1486.28 7.35%
皖能电力 000543 192.11 1454.27 7.19%
华电国际 600027 324.67 1444.78 7.14%
华润电力 00836 96.00 1410.80 6.98%
深圳能源 000027 224.44 1391.53 6.88%
广州发展 600098 235.56 1392.17 6.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74 86.07%
公用事业 0.14 6.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控电力 000767 204.25 863.98 6.58%
豫能控股 001896 59.76 819.91 6.25%
皖能电力 000543 95.06 800.41 6.10%
申能股份 600642 89.78 799.94 6.09%
大唐发电 601991 196.58 774.53 5.90%
建投能源 000600 84.06 773.35 5.89%
京能电力 600578 151.28 768.50 5.86%
赣能股份 000899 58.34 754.34 5.75%
华能国际 600011 106.64 748.61 5.70%
华电国际 600027 155.00 730.05 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 73.46%
公用事业 0.05 4.15%