资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10186.03 77.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2539.82 19.30%
其他资产 432.11 3.28%
资产总值:13157.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控电力 000767 204.25 863.98 6.58%
豫能控股 001896 59.76 819.91 6.25%
皖能电力 000543 95.06 800.41 6.10%
申能股份 600642 89.78 799.94 6.09%
大唐发电 601991 196.58 774.53 5.90%
建投能源 000600 84.06 773.35 5.89%
京能电力 600578 151.28 768.50 5.86%
赣能股份 000899 58.34 754.34 5.75%
华能国际 600011 106.64 748.61 5.70%
华电国际 600027 155.00 730.05 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 73.46%
公用事业 0.05 4.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华通线缆 605196 21.02 730.23 9.46%
北方股份 600262 25.50 663.76 8.60%
东航物流 601156 27.87 513.09 6.64%
京能电力 600578 83.17 424.17 5.49%
史丹利 002588 40.52 404.39 5.24%
建投能源 000600 44.47 379.33 4.91%
大唐发电 601991 107.23 374.23 4.85%
赣能股份 000899 37.37 369.96 4.79%
华能国际 600011 47.75 356.21 4.61%
甘肃能源 000791 55.13 355.59 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 56.14%
制造业 0.20 26.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 6.64%
批发和零售业 0.00 0.12%