我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-800.09 |
-3232.32 |
-1598.64 |
-6144.24 |
-2353.31 |
| 本期利润(万元) |
-406.49 |
-2850.61 |
-2052.88 |
-4493.23 |
-2238.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.66 |
0.00 |
-28.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9336.66 |
0.00 |
-6931.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7811.61 |
8401.20 |
9529.42 |
12231.47 |
13349.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.49 |
0.53 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.79 |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.28 |
0.00 |
-36.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1127.16 |
819.31 |
1292.77 |
4486.77 |
13133.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
7885.85 |
12623.25 |
16351.75 |
16689.12 |
11760.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
7885.85 |
12623.25 |
16351.75 |
16689.12 |
11760.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.06 |
16.98 |
21.49 |
26.60 |
29.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
2.83 |
3.58 |
4.43 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
9204.18 |
13498.99 |
18029.98 |
21223.45 |
25016.99 |
| 负债合计(万元) |
229.85 |
64.40 |
375.69 |
238.02 |
196.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8974.34 |
13434.58 |
17654.29 |
20985.43 |
24820.78 |
| 未分配利润(万元) |
-9467.98 |
-7607.08 |
-5338.59 |
-3752.38 |
223.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
7.71 |
4.70 |
49.65 |
37.95 |
| 投资收益(万元) |
-3385.30 |
-6409.22 |
-2818.64 |
-1425.04 |
-478.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
408.90 |
1807.27 |
1005.42 |
-2006.62 |
801.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2973.96 |
-4594.23 |
-1808.53 |
-3382.01 |
361.64 |
| 管理人报酬(万元) |
59.25 |
255.60 |
144.13 |
284.77 |
109.07 |
| 托管费(万元) |
9.88 |
42.60 |
24.02 |
47.46 |
18.18 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
16.59 |
8.23 |
14.54 |
5.52 |
| 费用合计(万元) |
80.01 |
326.41 |
182.89 |
359.57 |
137.66 |
| 利润总额(万元) |
-3053.97 |
-4920.64 |
-1991.42 |
-3741.58 |
223.98 |
| 净利润(万元) |
-3053.97 |
-4920.64 |
-1991.42 |
-3741.58 |
223.98 |
