财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2124.38 |
595.39 |
743.44 |
113.79 |
620.28 |
| 本期利润(万元) |
2000.58 |
1451.07 |
1130.48 |
393.74 |
916.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.25 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
11.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6255.30 |
0.00 |
-6435.57 |
0.00 |
-7789.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13051.16 |
10207.99 |
7114.04 |
7838.42 |
8273.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.66 |
0.54 |
0.55 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
33.48 |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
12.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.83 |
0.00 |
-45.93 |
0.00 |
-47.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1366.33 |
836.84 |
545.29 |
1083.28 |
1127.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
18819.30 |
6890.08 |
8323.09 |
7002.81 |
7885.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
18819.30 |
6890.08 |
8323.09 |
7002.81 |
7885.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.93 |
8.01 |
8.67 |
8.52 |
9.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
1.33 |
1.45 |
1.42 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
20314.57 |
7761.46 |
10162.93 |
8180.76 |
9204.18 |
| 负债合计(万元) |
88.70 |
38.86 |
1232.63 |
90.69 |
229.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
20225.87 |
7722.59 |
8930.29 |
8090.07 |
8974.34 |
| 未分配利润(万元) |
-8147.68 |
-6595.09 |
-8008.67 |
-9181.88 |
-9467.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
3.60 |
2.32 |
5.50 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
2795.49 |
927.56 |
729.56 |
-3288.53 |
-3385.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-950.84 |
415.17 |
318.55 |
10.03 |
408.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1847.95 |
1346.33 |
1050.43 |
-3273.00 |
-2973.96 |
| 管理人报酬(万元) |
78.44 |
100.53 |
49.12 |
108.61 |
59.25 |
| 托管费(万元) |
13.07 |
16.75 |
8.19 |
18.10 |
9.88 |
| 其它费用(万元) |
5.52 |
11.58 |
6.02 |
12.08 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
108.77 |
133.81 |
65.65 |
143.56 |
80.01 |
| 利润总额(万元) |
1739.19 |
1212.52 |
984.78 |
-3416.56 |
-3053.97 |
| 净利润(万元) |
1739.19 |
1212.52 |
984.78 |
-3416.56 |
-3053.97 |
