信澳远见价值混合A(013554)_资产配置

信澳远见价值混合A013554XIN'AO YUANJIAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4632.87	81.30%
债券	18.95	0.33%
银行存款和结算备付金	997.89	17.51%
其他资产	48.74	0.86%

资产总值：5698.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.71	268.82	4.87%
中通快递-W	02057	1.49	262.34	4.76%
保隆科技	603197	6.54	256.89	4.66%
德邦股份	603056	15.86	242.18	4.39%
雅迪控股	01585	18.40	229.31	4.16%
爱玛科技	603529	5.43	203.62	3.69%
牧原股份	002714	4.26	197.28	3.58%
光大环境	00257	54.50	184.30	3.34%
首旅酒店	600258	11.37	168.28	3.05%
隧道股份	600820	21.49	142.26	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	28.80%
非日常生活消费品	0.08	13.81%
工业	0.05	9.17%
农、林、牧、渔业	0.05	8.57%
日常消费品	0.03	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.39%
住宿和餐饮业	0.02	4.39%
金融业	0.02	3.21%
建筑业	0.01	2.58%
房地产	0.01	2.54%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	34.04	222.28	4.26%
德邦股份	603056	15.86	207.77	3.98%
光大环境	00257	46.30	165.65	3.17%
中通快递-W	02057	1.00	150.61	2.89%
承德露露	000848	18.93	148.79	2.85%
贵州茅台	600519	0.10	146.74	2.81%
邮储银行	601658	28.64	145.20	2.78%
创世纪	300083	23.53	144.24	2.76%
越秀地产	00123	30.90	143.83	2.76%
美团-W	03690	1.29	130.80	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	36.23%
工业	0.04	8.55%
金融业	0.04	7.71%
非日常生活消费品	0.03	5.99%
建筑业	0.02	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.98%
房地产	0.02	3.96%
日常消费品	0.01	1.83%
农、林、牧、渔业	0.01	1.79%
金融	0.01	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	20.42	277.71	5.12%
隧道股份	600820	42.29	257.97	4.76%
华域汽车	600741	14.66	244.97	4.52%
伊之密	300415	12.24	239.90	4.42%
德邦股份	603056	12.01	188.80	3.48%
一心堂	002727	9.45	180.31	3.32%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.14%
中国中铁	601390	24.17	169.43	3.12%
承德露露	000848	18.93	157.88	2.91%
光大环境	00257	56.20	154.88	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	35.46%
金融业	0.08	15.67%
建筑业	0.04	8.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.07%
批发和零售业	0.02	3.32%
日常消费品	0.02	3.32%
租赁和商务服务业	0.02	3.00%
非日常生活消费品	0.02	2.87%
工业	0.02	2.86%
房地产业	0.01	2.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.24	329.92	6.15%
倍轻松	688793	6.96	234.34	4.37%
华域汽车	600741	13.86	225.64	4.21%
伊之密	300415	12.24	215.79	4.02%
隧道股份	600820	31.35	180.58	3.37%
阳光诺和	688621	2.57	179.49	3.35%
新锐股份	688257	7.11	177.91	3.32%
明新旭腾	605068	7.01	157.30	2.93%
兆驰股份	002429	27.42	153.00	2.85%
一心堂	002727	6.01	139.19	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.07%
电信业务	0.03	6.15%
科学研究和技术服务业	0.03	5.25%
非日常生活消费品	0.02	4.50%
批发和零售业	0.02	4.18%
建筑业	0.02	3.37%
房地产业	0.01	2.48%
金融业	0.01	2.06%
采矿业	0.01	1.89%
农、林、牧、渔业	0.01	1.53%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎胜转债	0.13	18.95	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.95	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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