资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2683.62 88.71%
债券 272.76 9.02%
银行存款和结算备付金 66.32 2.19%
其他资产 2.54 0.08%
资产总值:3025.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.79 165.11 5.54%
藏格矿业 000408 1.81 152.76 5.13%
云铝股份 000807 3.46 113.63 3.81%
中国黄金国际 02099 0.77 109.12 3.66%
洛阳钼业 603993 5.14 102.80 3.45%
天山铝业 002532 5.61 90.77 3.05%
中金黄金 600489 3.88 90.64 3.04%
中孚实业 600595 10.77 84.54 2.84%
立讯精密 002475 1.39 78.83 2.65%
中国人寿 02628 2.20 54.41 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 55.42%
采矿业 0.05 16.27%
基础材料 0.02 6.13%
建筑业 0.01 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.89%
金融 0.01 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.49%
金融业 0.00 1.31%
能源 0.00 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 03993 16.50 236.36 6.29%
紫金矿业 02899 6.40 190.48 5.07%
株冶集团 600961 9.28 150.61 4.01%
立讯精密 002475 2.31 149.43 3.98%
华友钴业 603799 1.87 123.23 3.28%
江西铜业股份 00358 4.30 119.74 3.19%
招金矿业 01818 4.20 119.87 3.19%
东方钽业 000962 4.79 116.88 3.11%
宁波华翔 002048 2.34 90.56 2.41%
松原安全 300893 1.89 75.41 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 46.48%
基础材料 0.08 20.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.45%
采矿业 0.02 6.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.36%
能源 0.01 1.39%
信息技术 0.01 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.01%
医疗保健 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.20 222.45 7.46%
国债2513 0.50 50.30 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.76 9.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%