财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.80 |
274.22 |
640.50 |
321.85 |
-13.56 |
| 本期利润(万元) |
336.83 |
186.02 |
838.89 |
729.66 |
27.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.12 |
0.22 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.31 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
299.02 |
0.00 |
161.52 |
0.00 |
-630.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1448.14 |
1672.20 |
2107.25 |
2710.95 |
3661.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.23 |
1.14 |
1.09 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
18.59 |
0.00 |
33.34 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
34.98 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
-14.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.01 |
47.86 |
649.77 |
500.19 |
609.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1932.83 |
2956.37 |
3596.50 |
3946.05 |
4142.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1801.08 |
2683.62 |
3596.50 |
3946.05 |
4124.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.74 |
272.76 |
0.00 |
0.00 |
17.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
3.06 |
4.67 |
5.01 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.51 |
0.78 |
0.83 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
2253.46 |
3025.24 |
4665.85 |
4812.14 |
5238.79 |
| 负债合计(万元) |
60.75 |
45.23 |
24.48 |
28.95 |
21.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2192.70 |
2980.01 |
4641.37 |
4783.20 |
5217.70 |
| 未分配利润(万元) |
554.27 |
344.74 |
-791.50 |
-841.31 |
-1494.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
4.74 |
2.98 |
7.51 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
449.01 |
921.29 |
21.72 |
-61.30 |
-286.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.18 |
266.40 |
47.37 |
432.76 |
155.03 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
1.79 |
0.52 |
1.51 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
498.37 |
1194.22 |
72.58 |
380.48 |
-127.61 |
| 管理人报酬(万元) |
15.47 |
53.35 |
30.71 |
62.22 |
32.21 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
8.89 |
5.12 |
10.37 |
5.37 |
| 其它费用(万元) |
0.33 |
5.35 |
4.18 |
11.28 |
6.33 |
| 费用合计(万元) |
20.91 |
73.60 |
43.12 |
93.14 |
48.90 |
| 利润总额(万元) |
477.45 |
1120.62 |
29.46 |
287.33 |
-176.51 |
| 净利润(万元) |
477.45 |
1120.62 |
29.46 |
287.33 |
-176.51 |
