资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1572.00 83.01%
债券 131.13 6.92%
银行存款和结算备付金 161.74 8.54%
其他资产 28.77 1.52%
资产总值:1893.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 13.15 91.66 4.86%
工商银行 601398 10.66 88.26 4.68%
中国银行 601988 10.28 69.18 3.67%
国投电力 600886 4.03 61.42 3.26%
中国神华 601088 1.21 57.84 3.07%
中国核电 601985 6.21 56.32 2.99%
中煤能源 601898 3.90 53.82 2.85%
贵州茅台 600519 0.04 50.34 2.67%
福能股份 600483 4.43 48.82 2.59%
宏桥控股 002379 2.74 44.61 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 35.42%
金融业 0.03 15.75%
采矿业 0.02 12.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 11.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.40%
基础材料 0.00 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.53%
工业 0.00 0.48%
金融 0.00 0.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 101.60 4.63%
新易盛 300502 0.15 88.62 4.04%
工商银行 601398 11.91 84.20 3.84%
厦门钨业 600549 0.80 68.16 3.11%
中微公司 688012 0.14 66.81 3.05%
中国银行 601988 11.62 66.47 3.03%
中国巨石 600176 0.86 62.68 2.86%
东方钽业 000962 0.69 62.51 2.85%
北方华创 002371 0.07 61.92 2.82%
宁德时代 300750 0.14 55.02 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 62.20%
金融业 0.03 11.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.69%
采矿业 0.00 1.63%
建筑业 0.00 1.06%
批发和零售业 0.00 1.00%
工业 0.00 0.42%
基础材料 0.00 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 131.13 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.13 6.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%