资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1801.08 79.93%
债券 131.74 5.85%
银行存款和结算备付金 302.35 13.42%
其他资产 18.28 0.81%
资产总值:2253.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 101.60 4.63%
新易盛 300502 0.15 88.62 4.04%
工商银行 601398 11.91 84.20 3.84%
厦门钨业 600549 0.80 68.16 3.11%
中微公司 688012 0.14 66.81 3.05%
中国银行 601988 11.62 66.47 3.03%
中国巨石 600176 0.86 62.68 2.86%
东方钽业 000962 0.69 62.51 2.85%
北方华创 002371 0.07 61.92 2.82%
宁德时代 300750 0.14 55.02 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 62.20%
金融业 0.03 11.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.69%
采矿业 0.00 1.63%
建筑业 0.00 1.06%
批发和零售业 0.00 1.00%
工业 0.00 0.42%
基础材料 0.00 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.72 120.10 4.82%
中国神华 601088 2.23 104.25 4.19%
紫金矿业 601899 2.82 92.27 3.70%
交通银行 601328 11.94 83.58 3.36%
中国核电 601985 8.82 79.82 3.20%
四川路桥 600039 7.90 79.55 3.19%
中国银行 601988 13.04 76.54 3.07%
中金黄金 600489 2.79 74.52 2.99%
中国海油 600938 1.77 70.80 2.84%
京沪高铁 601816 13.74 69.52 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 25.74%
金融业 0.05 19.80%
采矿业 0.04 14.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 10.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.95%
建筑业 0.01 3.19%
批发和零售业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.98%
基础材料 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 130.84 5.97%
圣泉转债 0.01 0.90 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.84 5.97%
可转债 0.90 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%