我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4632.87 81.30%
债券 18.95 0.33%
银行存款和结算备付金 997.89 17.51%
其他资产 48.74 0.86%
资产总值:5698.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.71 268.82 4.87%
中通快递-W 02057 1.49 262.34 4.76%
保隆科技 603197 6.54 256.89 4.66%
德邦股份 603056 15.86 242.18 4.39%
雅迪控股 01585 18.40 229.31 4.16%
爱玛科技 603529 5.43 203.62 3.69%
牧原股份 002714 4.26 197.28 3.58%
光大环境 00257 54.50 184.30 3.34%
首旅酒店 600258 11.37 168.28 3.05%
隧道股份 600820 21.49 142.26 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 28.80%
非日常生活消费品 0.08 13.81%
工业 0.05 9.17%
农、林、牧、渔业 0.05 8.57%
日常消费品 0.03 4.65%
住宿和餐饮业 0.02 4.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.39%
金融业 0.02 3.21%
建筑业 0.01 2.58%
房地产 0.01 2.54%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隧道股份 600820 34.04 222.28 4.26%
德邦股份 603056 15.86 207.77 3.98%
光大环境 00257 46.30 165.65 3.17%
中通快递-W 02057 1.00 150.61 2.89%
承德露露 000848 18.93 148.79 2.85%
贵州茅台 600519 0.10 146.74 2.81%
邮储银行 601658 28.64 145.20 2.78%
创世纪 300083 23.53 144.24 2.76%
越秀地产 00123 30.90 143.83 2.76%
美团-W 03690 1.29 130.80 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 36.23%
工业 0.04 8.55%
金融业 0.04 7.71%
非日常生活消费品 0.03 5.99%
建筑业 0.02 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.98%
房地产 0.02 3.96%
日常消费品 0.01 1.83%
农、林、牧、渔业 0.01 1.79%
金融 0.01 1.75%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎胜转债 0.13 18.95 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.95 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%