资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2083.43 79.66%
债券 180.82 6.91%
银行存款和结算备付金 291.34 11.14%
其他资产 59.89 2.29%
资产总值:2615.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 15.72 120.10 4.82%
中国神华 601088 2.23 104.25 4.19%
紫金矿业 601899 2.82 92.27 3.70%
交通银行 601328 11.94 83.58 3.36%
中国核电 601985 8.82 79.82 3.20%
四川路桥 600039 7.90 79.55 3.19%
中国银行 601988 13.04 76.54 3.07%
中金黄金 600489 2.79 74.52 2.99%
中国海油 600938 1.77 70.80 2.84%
京沪高铁 601816 13.74 69.52 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 25.74%
金融业 0.05 19.80%
采矿业 0.04 14.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 10.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.95%
建筑业 0.01 3.19%
批发和零售业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.98%
基础材料 0.00 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.79 165.11 5.54%
藏格矿业 000408 1.81 152.76 5.13%
云铝股份 000807 3.46 113.63 3.81%
中国黄金国际 02099 0.77 109.12 3.66%
洛阳钼业 603993 5.14 102.80 3.45%
天山铝业 002532 5.61 90.77 3.05%
中金黄金 600489 3.88 90.64 3.04%
中孚实业 600595 10.77 84.54 2.84%
立讯精密 002475 1.39 78.83 2.65%
东方钽业 000962 2.16 71.41 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 55.42%
采矿业 0.05 16.27%
基础材料 0.02 6.13%
建筑业 0.01 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.89%
金融 0.01 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.49%
金融业 0.00 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.97%
能源 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 130.34 5.23%
国债2513 0.50 50.48 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.82 7.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%