我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.59 |
-108.71 |
-137.49 |
-280.37 |
-129.74 |
| 本期利润(万元) |
170.88 |
-58.55 |
-15.14 |
-489.41 |
-101.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-472.41 |
0.00 |
-422.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1676.76 |
1585.67 |
1640.95 |
1679.08 |
1951.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.79 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
-20.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.95 |
0.00 |
-20.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
609.61 |
319.40 |
465.90 |
1263.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
4142.13 |
4996.93 |
6271.38 |
8920.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
4124.81 |
4975.59 |
6237.14 |
8920.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.32 |
21.34 |
34.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
6.83 |
8.97 |
17.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.14 |
1.50 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
5238.79 |
5404.86 |
6765.59 |
13253.83 |
| 负债合计(万元) |
21.09 |
40.12 |
113.56 |
85.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
5217.70 |
5364.74 |
6652.03 |
13168.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1494.20 |
-1305.92 |
-562.87 |
103.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
5.76 |
4.04 |
84.85 |
| 投资收益(万元) |
-286.26 |
-693.60 |
158.83 |
256.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.03 |
-504.75 |
-600.44 |
-6.56 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
5.65 |
5.33 |
23.69 |
| 收入合计(万元) |
-127.61 |
-1186.94 |
-432.23 |
358.28 |
| 管理人报酬(万元) |
32.21 |
117.98 |
71.83 |
174.42 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
19.66 |
11.97 |
29.07 |
| 其它费用(万元) |
6.33 |
12.95 |
8.70 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
48.90 |
167.37 |
103.44 |
248.27 |
| 利润总额(万元) |
-176.51 |
-1354.31 |
-535.67 |
110.00 |
| 净利润(万元) |
-176.51 |
-1354.31 |
-535.67 |
110.00 |
