资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39272.12 92.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3195.66 7.50%
其他资产 137.26 0.32%
资产总值:42605.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京仪装备 688652 34.55 3452.51 8.24%
矽电股份 301629 14.31 3414.10 8.15%
精智达 688627 13.72 3124.23 7.46%
北京君正 300223 26.08 2720.14 6.49%
普冉股份 688766 11.75 2645.53 6.32%
汇成股份 688403 174.78 2495.90 5.96%
深科技 000021 96.01 2476.10 5.91%
中科飞测 688361 11.43 1738.59 4.15%
兆易创新 603986 7.11 1692.89 4.04%
中微公司 688012 4.33 1326.53 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 88.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.28%
批发和零售业 0.05 1.26%
信息技术 0.04 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
矽电股份 301629 13.72 2994.77 8.56%
京仪装备 688652 29.75 2924.82 8.36%
北京君正 300223 21.09 2236.38 6.39%
普冉股份 688766 14.15 1799.68 5.14%
精智达 688627 7.32 1636.77 4.68%
汇成股份 688403 89.35 1463.61 4.18%
中科飞测 688361 9.30 1422.36 4.06%
兆易创新 603986 5.99 1283.36 3.67%
深科技 000021 43.97 1111.56 3.18%
复旦微电 688385 14.72 1085.09 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 83.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.10%
信息技术 0.04 1.12%
租赁和商务服务业 0.02 0.49%