资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68762.13 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5519.75 7.41%
其他资产 236.04 0.32%
资产总值:74517.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
矽电股份 301629 23.90 6363.48 8.64%
京仪装备 688652 47.13 6159.03 8.36%
精智达 688627 14.79 6087.61 8.26%
中科飞测 688361 14.25 4975.09 6.75%
盛美上海 688082 16.40 4825.13 6.55%
汇成股份 688403 200.46 4229.77 5.74%
君正股份 300223 28.71 3707.90 5.03%
芯源微 688037 10.32 3376.84 4.58%
兆易创新 603986 8.75 3096.62 4.20%
中微公司 688012 8.10 2580.00 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 92.09%
批发和零售业 0.04 0.52%
信息技术 0.03 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京仪装备 688652 49.34 9876.85 8.68%
汇成股份 688403 212.53 8437.40 7.42%
中科飞测 688361 18.61 8004.19 7.04%
精智达 688627 11.04 7892.89 6.94%
盛美上海 688082 17.06 7371.26 6.48%
矽电股份 301629 16.88 7267.26 6.39%
兆易创新 603986 7.63 6218.45 5.47%
君正股份 300223 22.37 5567.89 4.90%
深科技 000021 70.26 4515.61 3.97%
中微公司 688012 9.24 4329.22 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.61 84.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.51%
信息技术 0.07 0.60%
房地产业 0.03 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%