我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38041.06 70.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15463.35 28.59%
其他资产 574.57 1.06%
资产总值:54078.98万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 63.14 4946.95 9.17%
贵州茅台 600519 2.60 4546.20 8.43%
晨光股份 603899 105.29 3728.47 6.91%
海天味业 603288 74.81 3603.44 6.68%
伟星新材 002372 234.78 3512.28 6.51%
五粮液 000858 19.57 3180.74 5.90%
海大集团 002311 56.90 2732.56 5.06%
德邦股份 603056 154.62 2361.05 4.38%
洽洽食品 002557 66.31 2223.21 4.12%
中通快递-W 02057 9.93 1753.36 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 54.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 8.88%
工业 0.18 3.25%
科学研究和技术服务业 0.15 2.76%
租赁和商务服务业 0.05 0.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 59.44 4325.38 8.44%
贵州茅台 600519 2.77 4065.84 7.93%
伟星新材 002372 221.69 3418.43 6.67%
晨光股份 603899 105.19 3290.47 6.42%
海天味业 603288 82.30 2836.77 5.54%
五粮液 000858 20.34 2604.67 5.08%
海大集团 002311 49.06 2308.49 4.51%
快手-W 01024 47.30 1992.27 3.89%
洽洽食品 002557 67.44 1900.99 3.71%
德邦股份 603056 141.24 1850.24 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 52.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 11.20%
电信业务 0.20 3.89%
租赁和商务服务业 0.17 3.22%
农、林、牧、渔业 0.16 3.06%
工业 0.15 2.90%
科学研究和技术服务业 0.10 1.99%