财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1194.24 |
117.29 |
-24.74 |
-0.07 |
-6.74 |
| 本期利润(万元) |
5600.07 |
-494.06 |
-17.49 |
0.15 |
-1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
-0.08 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
118.89 |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
-2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14083.64 |
0.00 |
-1511.24 |
0.00 |
-152.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31390.50 |
4214.42 |
1059.52 |
195.75 |
113.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.47 |
0.45 |
0.45 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
146.74 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
-3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
38.63 |
0.00 |
-43.82 |
0.00 |
-44.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17651.70 |
3043.77 |
3304.17 |
7038.87 |
10819.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
98949.87 |
31816.90 |
37887.45 |
40217.92 |
40501.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
98949.87 |
31816.90 |
37887.45 |
40217.92 |
40501.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.07 |
34.50 |
41.50 |
48.54 |
53.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.51 |
5.75 |
6.92 |
8.09 |
8.88 |
| 资产总计(万元) |
124637.17 |
35920.66 |
41252.47 |
47838.07 |
51385.89 |
| 负债合计(万元) |
10896.77 |
919.19 |
141.31 |
806.22 |
144.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
113740.40 |
35001.46 |
41111.16 |
47031.85 |
51241.18 |
| 未分配利润(万元) |
12626.97 |
-41499.55 |
-49540.20 |
-53619.65 |
-59785.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
14.53 |
7.21 |
40.11 |
16.95 |
| 投资收益(万元) |
12620.50 |
-5886.21 |
-2847.92 |
-9945.45 |
-1559.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43264.99 |
5475.56 |
1768.36 |
7232.40 |
-2001.03 |
| 其它收入(万元) |
96.93 |
2.66 |
0.82 |
1.12 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
55988.96 |
-393.45 |
-1071.53 |
-2671.82 |
-3542.98 |
| 管理人报酬(万元) |
308.98 |
481.82 |
258.47 |
629.16 |
336.36 |
| 托管费(万元) |
51.50 |
80.30 |
43.08 |
104.86 |
56.06 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
19.35 |
9.59 |
19.38 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
383.62 |
582.34 |
311.39 |
753.68 |
402.54 |
| 利润总额(万元) |
55605.34 |
-975.79 |
-1382.93 |
-3425.50 |
-3945.51 |
| 净利润(万元) |
55605.34 |
-975.79 |
-1382.93 |
-3425.50 |
-3945.51 |
