资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 275.02 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22.52 7.55%
其他资产 0.78 0.26%
资产总值:298.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.33 24.92 8.38%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 7.97%
长江电力 600900 0.81 21.44 7.21%
中航光电 002179 0.37 17.09 5.75%
中国移动 600941 0.19 16.36 5.50%
中国动力 600482 0.48 15.74 5.30%
潍柴动力 000338 0.57 15.53 5.22%
福耀玻璃 600660 0.30 15.13 5.09%
恒立液压 601100 0.14 15.06 5.06%
东阿阿胶 000423 0.31 14.06 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 73.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.50%
采矿业 0.00 3.93%
农、林、牧、渔业 0.00 2.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.41 31.30 7.11%
长江电力 600900 1.15 31.10 7.06%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 6.58%
潍柴动力 000338 0.97 23.51 5.34%
圆通速递 600233 1.13 22.77 5.17%
东阿阿胶 000423 0.39 22.30 5.06%
中国动力 600482 0.71 22.24 5.05%
中国移动 600941 0.23 21.57 4.90%
盐湖股份 000792 0.58 21.46 4.87%
梅花生物 600873 1.84 21.07 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 61.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 7.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.90%
租赁和商务服务业 0.00 4.65%
采矿业 0.00 4.54%
农、林、牧、渔业 0.00 3.60%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.13 2.59%
25国债01 0.10 10.04 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%