财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.22 |
20.24 |
-18.14 |
-7.46 |
-104.11 |
| 本期利润(万元) |
25.27 |
24.11 |
-14.70 |
-4.45 |
-174.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.59 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
-30.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.11 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
17.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298.01 |
624.45 |
209.75 |
315.15 |
211.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.11 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
-17.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.33 |
0.00 |
-35.81 |
0.00 |
-30.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.37 |
18.73 |
22.27 |
654.36 |
220.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
488.58 |
366.77 |
433.74 |
8502.68 |
10286.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
488.58 |
346.60 |
423.66 |
8451.90 |
9850.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.17 |
10.08 |
50.78 |
436.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.38 |
0.51 |
9.63 |
10.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.80 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
532.40 |
395.56 |
499.95 |
9223.21 |
10697.17 |
| 负债合计(万元) |
9.11 |
3.97 |
27.45 |
37.10 |
54.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
523.29 |
391.60 |
472.50 |
9186.11 |
10643.17 |
| 未分配利润(万元) |
36.05 |
7.19 |
41.84 |
1110.08 |
2596.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.09 |
3.78 |
2.04 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
8.14 |
-35.37 |
-1395.86 |
-648.82 |
31.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.95 |
6.99 |
-444.79 |
-785.47 |
338.25 |
| 其它收入(万元) |
6.80 |
1.70 |
1.33 |
0.77 |
6.07 |
| 收入合计(万元) |
35.33 |
-26.58 |
-1835.54 |
-1431.48 |
380.15 |
| 管理人报酬(万元) |
7.31 |
2.60 |
83.83 |
59.50 |
91.48 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
0.22 |
6.99 |
4.96 |
7.28 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
8.09 |
9.47 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
9.44 |
3.25 |
101.21 |
75.62 |
115.95 |
| 利润总额(万元) |
25.89 |
-29.84 |
-1936.75 |
-1507.10 |
264.20 |
| 净利润(万元) |
25.89 |
-29.84 |
-1936.75 |
-1507.10 |
264.20 |
