我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.74 |
-74.91 |
-95.12 |
-110.21 |
-99.65 |
| 本期利润(万元) |
-24.80 |
-128.11 |
-56.17 |
-218.66 |
17.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.13 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86.10 |
0.00 |
198.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248.66 |
735.97 |
779.78 |
818.56 |
5736.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.13 |
1.24 |
1.32 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
654.36 |
220.37 |
66.24 |
190.07 |
36.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
8502.68 |
10286.37 |
1398.32 |
1931.95 |
382.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
8451.90 |
9850.19 |
1368.17 |
1931.95 |
382.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.78 |
436.18 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
10.93 |
1.87 |
2.10 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.91 |
0.12 |
0.14 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
9223.21 |
10697.17 |
1488.50 |
2142.16 |
432.21 |
| 负债合计(万元) |
37.10 |
54.00 |
8.32 |
46.32 |
5.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
9186.11 |
10643.17 |
1480.18 |
2095.84 |
426.51 |
| 未分配利润(万元) |
1110.08 |
2596.99 |
520.45 |
869.06 |
201.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
4.77 |
0.36 |
0.49 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
-648.82 |
31.06 |
25.99 |
-89.35 |
-21.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-785.47 |
338.25 |
-158.88 |
84.64 |
22.29 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
6.07 |
5.79 |
1.80 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
-1431.48 |
380.15 |
-126.73 |
-2.43 |
2.05 |
| 管理人报酬(万元) |
59.50 |
91.48 |
12.98 |
11.99 |
2.18 |
| 托管费(万元) |
4.96 |
7.28 |
0.87 |
0.80 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
7.02 |
3.35 |
18.72 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
75.62 |
115.95 |
19.41 |
33.35 |
11.18 |
| 利润总额(万元) |
-1507.10 |
264.20 |
-146.14 |
-35.78 |
-9.13 |
| 净利润(万元) |
-1507.10 |
264.20 |
-146.14 |
-35.78 |
-9.13 |
