资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44614.23 87.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5404.77 10.56%
其他资产 1139.56 2.23%
资产总值:51158.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 46.77 4239.23 8.44%
康龙化成 300759 131.53 3739.40 7.45%
海泰新光 688677 60.99 2632.12 5.24%
泰格医药 300347 32.49 1842.18 3.67%
普蕊斯 301257 35.14 1828.69 3.64%
福瑞医科 300049 24.28 1709.55 3.40%
毕得医药 688073 27.29 1666.20 3.32%
春立医疗 688236 72.53 1659.58 3.30%
春风动力 603129 5.64 1571.76 3.13%
世纪华通 002602 90.93 1551.27 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 49.70%
科学研究和技术服务业 1.61 32.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.20 4279.55 6.75%
世纪华通 002602 194.86 4035.55 6.37%
康龙化成 300759 95.94 3429.86 5.41%
海泰新光 688677 60.99 3030.96 4.78%
福瑞医科 300049 39.70 2953.68 4.66%
吉比特 603444 4.71 2675.28 4.22%
恺英网络 002517 81.46 2287.40 3.61%
康弘药业 002773 53.02 1963.33 3.10%
九洲药业 603456 98.64 1918.55 3.03%
春立医疗 688236 72.53 1806.83 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 54.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33 21.04%
科学研究和技术服务业 1.02 16.17%
房地产业 0.03 0.51%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 4.54 453.93 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 453.93 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%