资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32590.01 84.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5413.40 14.09%
其他资产 406.08 1.06%
资产总值:38409.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 22.29 3729.98 9.75%
康龙化成 300759 76.28 3430.31 8.97%
凯莱英 002821 17.71 3340.46 8.73%
昭衍新药 603127 56.11 2766.22 7.23%
甘李药业 603087 30.35 2349.09 6.14%
普洛药业 000739 80.13 2222.81 5.81%
泰格医药 300347 37.99 2218.60 5.80%
益诺思 688710 19.36 2036.89 5.33%
普蕊斯 301257 36.94 1577.71 4.13%
众生药业 002317 65.09 1564.11 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.76 46.13%
制造业 1.49 38.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 30.85 3841.13 8.91%
凯莱英 002821 23.21 3760.02 8.72%
康龙化成 300759 106.38 3077.57 7.14%
奕瑞科技 688301 19.01 2357.22 5.47%
众生药业 002317 76.41 1877.39 4.36%
普蕊斯 301257 41.17 1868.29 4.34%
泰格医药 300347 37.62 1805.76 4.19%
昭衍新药 603127 45.63 1743.98 4.05%
益诺思 688710 25.54 1716.55 3.98%
诺思格 301333 32.99 1652.47 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 44.46%
科学研究和技术服务业 1.57 36.44%
建筑业 0.13 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 4.54 453.93 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 453.93 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%