资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38512.43 86.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6224.42 13.90%
其他资产 32.58 0.07%
资产总值:44769.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 34.72 3406.03 7.77%
康龙化成 300759 115.03 3218.54 7.34%
海泰新光 688677 52.02 2845.09 6.49%
凯莱英 002821 24.98 2767.03 6.31%
泰格医药 300347 32.86 1768.85 4.04%
普洛药业 000739 99.18 1768.38 4.03%
普蕊斯 301257 31.64 1754.75 4.00%
潍柴动力 000338 65.89 1597.17 3.64%
九洲药业 603456 84.61 1456.98 3.32%
万泽股份 000534 38.62 1368.69 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 54.63%
科学研究和技术服务业 1.46 33.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 46.77 4239.23 8.44%
康龙化成 300759 131.53 3739.40 7.45%
海泰新光 688677 60.99 2632.12 5.24%
泰格医药 300347 32.49 1842.18 3.67%
普蕊斯 301257 35.14 1828.69 3.64%
福瑞医科 300049 24.28 1709.55 3.40%
毕得医药 688073 27.29 1666.20 3.32%
春立医疗 688236 72.53 1659.58 3.30%
春风动力 603129 5.64 1571.76 3.13%
世纪华通 002602 90.93 1551.27 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 49.70%
科学研究和技术服务业 1.61 32.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.06%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 4.54 453.93 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 453.93 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%