资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36172.83 82.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7220.62 16.54%
其他资产 258.02 0.59%
资产总值:43651.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 30.85 3841.13 8.91%
凯莱英 002821 23.21 3760.02 8.72%
康龙化成 300759 106.38 3077.57 7.14%
奕瑞科技 688301 19.01 2357.22 5.47%
众生药业 002317 76.41 1877.39 4.36%
普蕊斯 301257 41.17 1868.29 4.34%
泰格医药 300347 37.62 1805.76 4.19%
昭衍新药 603127 45.63 1743.98 4.05%
益诺思 688710 25.54 1716.55 3.98%
诺思格 301333 32.99 1652.47 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 44.46%
科学研究和技术服务业 1.57 36.44%
建筑业 0.13 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 34.72 3406.03 7.77%
康龙化成 300759 115.03 3218.54 7.34%
海泰新光 688677 52.02 2845.09 6.49%
凯莱英 002821 24.98 2767.03 6.31%
泰格医药 300347 32.86 1768.85 4.04%
普洛药业 000739 99.18 1768.38 4.03%
普蕊斯 301257 31.64 1754.75 4.00%
潍柴动力 000338 65.89 1597.17 3.64%
九洲药业 603456 84.61 1456.98 3.32%
万泽股份 000534 38.62 1368.69 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 54.63%
科学研究和技术服务业 1.46 33.22%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 4.54 453.93 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 453.93 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%