财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2166.78 |
2657.38 |
-425.00 |
-588.58 |
-6754.89 |
| 本期利润(万元) |
2697.00 |
2676.29 |
1454.93 |
202.67 |
-5543.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.43 |
0.18 |
0.02 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.57 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
-18.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3207.26 |
0.00 |
2293.65 |
0.00 |
3396.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9317.16 |
12358.91 |
14618.32 |
14869.23 |
17350.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
2.48 |
2.06 |
1.89 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
16.35 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
-11.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
-14.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5355.63 |
9752.01 |
9671.40 |
7343.08 |
12782.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
44614.23 |
58621.99 |
66110.92 |
107995.68 |
171664.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
44614.23 |
58621.99 |
66110.92 |
107995.68 |
171664.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.67 |
67.81 |
81.83 |
124.69 |
239.43 |
| 应付托管费(万元) |
8.78 |
11.30 |
13.64 |
20.78 |
39.91 |
| 资产总计(万元) |
51158.56 |
68540.65 |
76420.01 |
122457.65 |
185633.68 |
| 负债合计(万元) |
933.81 |
508.40 |
989.75 |
1042.62 |
1592.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
50224.75 |
68032.25 |
75430.26 |
121415.03 |
184041.60 |
| 未分配利润(万元) |
27582.57 |
35609.54 |
35568.52 |
58497.92 |
97404.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.30 |
17.17 |
166.47 |
118.17 |
554.09 |
| 投资收益(万元) |
12039.12 |
-1071.58 |
-21948.32 |
-13299.11 |
-36685.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1241.52 |
8504.93 |
5121.53 |
-1720.53 |
-20345.12 |
| 其它收入(万元) |
32.10 |
15.03 |
64.08 |
32.15 |
585.36 |
| 收入合计(万元) |
13340.04 |
7465.55 |
-16596.24 |
-14869.32 |
-55890.89 |
| 管理人报酬(万元) |
785.72 |
411.64 |
1427.56 |
843.80 |
4781.25 |
| 托管费(万元) |
130.95 |
68.61 |
237.93 |
140.63 |
796.88 |
| 其它费用(万元) |
22.81 |
11.34 |
22.82 |
12.87 |
25.86 |
| 费用合计(万元) |
1050.22 |
552.54 |
1927.08 |
1142.56 |
6726.69 |
| 利润总额(万元) |
12289.82 |
6913.01 |
-18523.32 |
-16011.88 |
-62617.59 |
| 净利润(万元) |
12289.82 |
6913.01 |
-18523.32 |
-16011.88 |
-62617.59 |
