我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3233.03 |
-4455.66 |
-5176.10 |
-17926.52 |
-6851.20 |
| 本期利润(万元) |
955.31 |
-4898.32 |
-3711.04 |
-26363.56 |
-14474.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.27 |
-0.17 |
-0.47 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7509.13 |
0.00 |
19567.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24919.52 |
28327.78 |
33031.81 |
60326.08 |
100255.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.91 |
1.99 |
2.11 |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
-17.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7343.08 |
12782.92 |
24908.45 |
17935.56 |
4111.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
107995.68 |
171664.06 |
337771.94 |
217198.13 |
62986.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
107995.68 |
171664.06 |
337318.02 |
217198.13 |
62986.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
453.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.69 |
239.43 |
513.16 |
264.92 |
56.95 |
| 应付托管费(万元) |
20.78 |
39.91 |
85.53 |
44.15 |
9.49 |
| 资产总计(万元) |
122457.65 |
185633.68 |
413690.23 |
237253.06 |
67815.56 |
| 负债合计(万元) |
1042.62 |
1592.08 |
11184.06 |
4809.79 |
310.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
121415.03 |
184041.60 |
402506.18 |
232443.27 |
67504.75 |
| 未分配利润(万元) |
58497.92 |
97404.88 |
244983.97 |
141136.29 |
40594.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.17 |
554.09 |
326.44 |
61.50 |
18.37 |
| 投资收益(万元) |
-13299.11 |
-36685.23 |
-8063.73 |
-9764.03 |
-8122.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1720.53 |
-20345.12 |
1450.66 |
15129.66 |
7673.17 |
| 其它收入(万元) |
32.15 |
585.36 |
393.49 |
206.90 |
36.53 |
| 收入合计(万元) |
-14869.32 |
-55890.89 |
-5893.14 |
5634.03 |
-394.62 |
| 管理人报酬(万元) |
843.80 |
4781.25 |
2814.58 |
1326.81 |
308.98 |
| 托管费(万元) |
140.63 |
796.88 |
469.10 |
221.13 |
51.50 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
25.86 |
12.10 |
23.80 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
1142.56 |
6726.69 |
3994.30 |
1806.65 |
374.95 |
| 利润总额(万元) |
-16011.88 |
-62617.59 |
-9887.45 |
3827.38 |
-769.57 |
| 净利润(万元) |
-16011.88 |
-62617.59 |
-9887.45 |
3827.38 |
-769.57 |
