资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11474.02 89.16%
债券 784.70 6.10%
银行存款和结算备付金 484.65 3.77%
其他资产 125.96 0.98%
资产总值:12869.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.04 1244.40 9.73%
新易盛 300502 2.82 1215.08 9.50%
天孚通信 300394 3.34 678.12 5.30%
菲利华 300395 6.06 607.82 4.75%
巨人网络 002558 10.44 451.95 3.53%
世纪华通 002602 25.31 431.79 3.38%
完美世界 002624 26.30 431.06 3.37%
天华新能 300390 6.99 381.72 2.98%
源杰科技 688498 0.56 357.27 2.79%
应流股份 603308 8.18 341.51 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 66.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 14.49%
金融业 0.06 4.64%
采矿业 0.05 4.01%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.84 1404.56 9.36%
中际旭创 300308 3.48 1404.81 9.36%
天孚通信 300394 8.32 1396.10 9.30%
海光信息 688041 2.74 690.99 4.60%
寒武纪 688256 0.50 657.73 4.38%
中芯国际 688981 4.12 576.71 3.84%
兆易创新 603986 2.61 556.71 3.71%
芯碁微装 688630 3.55 501.09 3.34%
佰维存储 688525 4.65 484.65 3.23%
香农芯创 300475 4.80 438.05 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 81.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.38%
批发和零售业 0.05 3.01%
采矿业 0.02 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.80 784.70 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 784.70 6.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%