资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16139.92 83.04%
债券 748.79 3.85%
银行存款和结算备付金 2436.15 12.53%
其他资产 112.52 0.58%
资产总值:19437.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 4.33 1602.44 9.26%
华虹宏力 688347 4.76 1599.54 9.24%
晶合集成 688249 26.86 1585.54 9.16%
寒武纪 688256 0.89 1412.86 8.16%
中芯国际 688981 7.92 1257.24 7.26%
华润微 688396 9.19 896.07 5.18%
精测电子 300567 2.82 895.63 5.17%
芯碁微装 688630 1.59 872.32 5.04%
新莱应材 300260 8.60 863.96 4.99%
联讯仪器 688808 0.37 859.03 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 85.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.16%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.27 1448.09 9.77%
中际旭创 300308 2.48 1412.14 9.53%
东山精密 002384 6.77 699.34 4.72%
高澜股份 300499 16.28 571.75 3.86%
达梦数据 688692 2.57 538.45 3.63%
晶盛机电 300316 11.95 491.26 3.32%
东阳光 600673 15.93 482.68 3.26%
胜宏科技 300476 1.91 479.41 3.24%
迈为股份 300751 2.00 457.40 3.09%
科翔股份 300903 13.13 419.77 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 84.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.30%
综合 0.05 3.26%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 698.71 4.04%
26国债09 0.50 50.08 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 748.79 4.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%