我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20453.06 92.21%
债券 1318.20 5.94%
银行存款和结算备付金 143.57 0.65%
其他资产 267.02 1.20%
资产总值:22181.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 12.02 1953.37 8.90%
指南针 300803 18.96 1452.53 6.62%
同花顺 300033 7.40 1430.49 6.52%
中金公司 601995 28.11 1085.33 4.94%
今世缘 603369 20.63 1063.27 4.84%
蓝思科技 300433 49.02 1002.46 4.57%
华泰证券 601688 51.34 903.58 4.12%
顶点软件 603383 23.39 881.73 4.02%
兔宝宝 002043 67.51 813.50 3.71%
立讯精密 002475 17.00 738.82 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.85 38.89%
制造业 0.85 38.87%
建筑业 0.20 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 45.65 1794.50 9.84%
中际旭创 300308 12.78 1762.38 9.67%
新易盛 300502 16.26 1716.24 9.41%
天孚通信 300394 18.14 1603.76 8.80%
领益智造 002600 160.59 1143.40 6.27%
胜宏科技 300476 31.60 1019.42 5.59%
工业富联 601138 34.09 934.10 5.12%
蓝思科技 300433 49.04 894.98 4.91%
中国神华 601088 19.76 876.75 4.81%
昊华能源 601101 87.80 806.88 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 79.47%
采矿业 0.24 13.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.00 913.56 4.16%
23国债24 2.00 204.42 0.93%
24农发21 2.00 200.22 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1117.98 5.09%
金融债券 200.22 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%