资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8367.64 88.80%
债券 562.31 5.97%
银行存款和结算备付金 409.78 4.35%
其他资产 83.51 0.89%
资产总值:9423.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.26 692.92 7.48%
中科飞测 688361 1.49 520.42 5.62%
腾信精密 920298 7.04 517.62 5.59%
芯源微 688037 1.52 496.01 5.35%
芯碁微装 688630 1.25 485.38 5.24%
正帆科技 688596 8.03 465.43 5.02%
精测电子 300567 2.51 461.92 4.98%
富创精密 688409 2.70 458.62 4.95%
长川科技 300604 1.88 450.81 4.86%
微导纳米 688147 4.40 445.88 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 78.99%
采矿业 0.07 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.59%
房地产业 0.01 1.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 4.33 1602.44 9.26%
华虹宏力 688347 4.76 1599.54 9.24%
晶合集成 688249 26.86 1585.54 9.16%
寒武纪 688256 0.89 1412.86 8.16%
中芯国际 688981 7.92 1257.24 7.26%
华润微 688396 9.19 896.07 5.18%
精测电子 300567 2.82 895.63 5.17%
芯碁微装 688630 1.59 872.32 5.04%
新莱应材 300260 8.60 863.96 4.99%
联讯仪器 688808 0.37 859.03 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 85.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 8.16%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.60 562.31 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 562.31 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%