财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
585.92 |
-46.23 |
68.26 |
483.52 |
-458.03 |
| 本期利润(万元) |
737.12 |
-366.08 |
448.92 |
365.38 |
-72.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
-0.62 |
0.26 |
0.32 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.70 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1671.48 |
0.00 |
176.94 |
0.00 |
811.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.34 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2477.96 |
3695.98 |
323.84 |
2306.74 |
2057.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.47 |
2.05 |
2.21 |
2.07 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
57.23 |
0.00 |
42.81 |
0.00 |
12.82 |
| 累计净值增长率(%) |
99.94 |
0.00 |
27.16 |
0.00 |
0.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2224.88 |
383.13 |
35.88 |
131.30 |
125.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
16888.71 |
12258.72 |
17388.77 |
15906.51 |
18025.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
16139.92 |
11474.02 |
16385.36 |
14688.04 |
16912.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
748.79 |
784.70 |
1003.40 |
1218.47 |
1113.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.91 |
13.82 |
16.41 |
19.21 |
17.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.15 |
1.37 |
1.60 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
19437.38 |
12869.34 |
18132.77 |
17575.74 |
18409.20 |
| 负债合计(万元) |
2125.85 |
75.96 |
86.94 |
173.69 |
180.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
17311.53 |
12793.38 |
18045.83 |
17402.04 |
18229.05 |
| 未分配利润(万元) |
12399.84 |
7084.46 |
7814.79 |
6250.40 |
6133.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
15.09 |
11.39 |
34.04 |
25.26 |
| 投资收益(万元) |
5174.63 |
4311.35 |
-1278.17 |
630.75 |
-1969.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1421.92 |
1565.93 |
3200.76 |
-2006.12 |
-466.79 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
17.68 |
0.93 |
116.35 |
113.10 |
| 收入合计(万元) |
6603.44 |
5910.06 |
1934.90 |
-1224.98 |
-2298.38 |
| 管理人报酬(万元) |
83.63 |
208.84 |
113.78 |
310.68 |
197.50 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
17.40 |
9.48 |
25.89 |
16.46 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.02 |
9.45 |
19.52 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
103.59 |
257.08 |
141.48 |
388.82 |
248.84 |
| 利润总额(万元) |
6499.86 |
5652.98 |
1793.42 |
-1613.79 |
-2547.22 |
| 净利润(万元) |
6499.86 |
5652.98 |
1793.42 |
-1613.79 |
-2547.22 |
