我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.07 |
-818.94 |
-718.50 |
-1140.03 |
-298.88 |
| 本期利润(万元) |
773.15 |
-1254.40 |
-1381.58 |
-2175.35 |
-1557.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.59 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-34.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1318.78 |
0.00 |
6247.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4887.17 |
3983.34 |
14188.28 |
17083.91 |
7666.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.50 |
1.45 |
1.58 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.78 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.85 |
3352.37 |
936.22 |
1709.35 |
2150.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
18025.87 |
42902.16 |
37008.66 |
34865.79 |
45748.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
16912.57 |
39804.71 |
34435.61 |
32221.18 |
41221.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
1113.30 |
3097.45 |
2573.05 |
2644.62 |
4527.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.48 |
46.90 |
45.60 |
50.30 |
54.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
3.91 |
3.04 |
3.35 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
18409.20 |
46621.30 |
40246.86 |
37993.15 |
50321.13 |
| 负债合计(万元) |
180.15 |
903.64 |
1913.26 |
189.35 |
169.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
18229.05 |
45717.65 |
38333.61 |
37803.80 |
50151.49 |
| 未分配利润(万元) |
6133.59 |
16865.38 |
20482.78 |
12668.19 |
22114.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.26 |
35.05 |
8.28 |
24.50 |
16.48 |
| 投资收益(万元) |
-1969.95 |
2463.33 |
6806.82 |
-5828.58 |
-249.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-466.79 |
1956.25 |
8435.94 |
-1810.89 |
415.44 |
| 其它收入(万元) |
113.10 |
27.00 |
18.67 |
3.22 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-2298.38 |
4481.64 |
15269.72 |
-7611.75 |
182.83 |
| 管理人报酬(万元) |
197.50 |
547.50 |
292.65 |
552.89 |
203.32 |
| 托管费(万元) |
16.46 |
40.01 |
19.51 |
36.86 |
13.55 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.02 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
248.84 |
640.72 |
328.10 |
650.72 |
258.63 |
| 利润总额(万元) |
-2547.22 |
3840.92 |
14941.61 |
-8262.47 |
-75.80 |
| 净利润(万元) |
-2547.22 |
3840.92 |
14941.61 |
-8262.47 |
-75.80 |
