西部利得新润混合C(015356)_资产配置

西部利得新润混合C015356WESTERN LIDE XINRUN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	755.01	56.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	488.52	36.56%
其他资产	92.68	6.94%

资产总值：1336.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	3.71	65.30	5.15%
福瑞股份	300049	1.22	58.96	4.65%
行动教育	605098	1.40	58.09	4.58%
广深铁路	601333	14.79	55.91	4.41%
报喜鸟	002154	11.53	50.50	3.98%
兔宝宝	002043	4.10	49.41	3.90%
通策医疗	600763	0.75	43.96	3.47%
中国铝业	601600	4.33	38.54	3.04%
喜临门	603008	1.98	37.16	2.93%
河钢资源	000923	2.19	36.90	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	34.01%
金融业	0.01	5.15%
教育	0.01	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.41%
卫生和社会工作	0.00	3.47%
采矿业	0.00	2.91%
住宿和餐饮业	0.00	1.95%
批发和零售业	0.00	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.80	31.45	5.38%
扬杰科技	300373	0.78	30.34	5.19%
赤峰黄金	600988	1.77	28.92	4.94%
登康口腔	001328	1.08	27.32	4.67%
中天科技	600522	1.47	23.30	3.98%
牧原股份	002714	0.52	22.67	3.88%
比亚迪	002594	0.09	22.52	3.85%
福瑞股份	300049	0.39	19.63	3.36%
恒铭达	002947	0.51	17.95	3.07%
潍柴动力	000338	0.68	11.04	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	33.20%
采矿业	0.00	4.94%
农、林、牧、渔业	0.00	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.16	10.28	8.83%
富安娜	002327	0.90	9.70	8.34%
格力电器	000651	0.24	9.43	8.11%
长安汽车	000625	0.33	5.54	4.76%
盾安环境	002011	0.44	5.54	4.76%
瑞鹄模具	002997	0.18	5.47	4.70%
郑煤机	601717	0.36	5.38	4.63%
拓普集团	601689	0.08	5.06	4.34%
建霖家居	603408	0.38	4.86	4.17%
养元饮品	603156	0.19	4.83	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	86.33%
科学研究和技术服务业	0.00	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科蓝讯	688332	1.54	115.91	4.06%
国光电器	002045	6.37	106.06	3.71%
中际旭创	300308	0.91	102.75	3.60%
美的集团	000333	1.81	98.88	3.46%
英杰电气	300820	1.68	96.23	3.37%
立讯精密	002475	2.64	90.95	3.19%
普冉股份	688766	0.90	87.88	3.08%
格力电器	000651	2.70	86.86	3.04%
杰普特	688025	0.92	85.20	2.98%
春秋电子	603890	6.77	77.52	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	80.98%
批发和零售业	0.02	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.60	60.85	2.13%
23国债01	0.40	40.78	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.63	3.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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