资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29700.49 44.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36264.06 54.12%
其他资产 1039.76 1.55%
资产总值:67004.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.67 1835.36 3.09%
中际旭创 300308 1.43 1816.10 3.06%
大族激光 002008 11.70 1756.33 2.96%
工商银行 601398 244.58 1729.18 2.91%
中化国际 600500 207.82 1627.23 2.74%
厦门钨业 600549 18.31 1560.14 2.63%
广联航空 300900 39.50 1523.52 2.57%
骄成超声 688392 6.58 1494.87 2.52%
新易盛 300502 2.38 1442.23 2.43%
洛阳钼业 603993 81.48 1429.97 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 42.37%
采矿业 0.26 4.33%
金融业 0.17 2.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 16.00 977.60 2.09%
景津装备 603279 57.52 971.51 2.07%
兴业银行 601166 51.08 961.33 2.05%
桐昆股份 601233 52.85 953.94 2.04%
招商银行 600036 23.94 941.32 2.01%
贵州茅台 600519 0.65 942.50 2.01%
路维光电 688401 19.45 934.18 2.00%
巨化股份 600160 27.02 922.73 1.97%
徐工机械 000425 90.51 912.34 1.95%
索通发展 603612 35.11 908.30 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 34.46%
金融业 0.19 4.06%
采矿业 0.05 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.25%
建筑业 0.01 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.60 60.85 2.13%
23国债01 0.40 40.78 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.63 3.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%