资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14302.68 29.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34682.58 70.34%
其他资产 319.69 0.65%
资产总值:49304.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华翔股份 603112 103.40 1711.27 2.98%
宁德时代 300750 5.07 1475.93 2.57%
建霖家居 603408 106.44 1233.64 2.15%
瑞普生物 300119 71.68 1201.36 2.09%
浦发银行 600000 121.31 1150.02 2.00%
中国中车 601766 185.69 1149.42 2.00%
新乡化纤 000949 177.90 1145.68 1.99%
华润微 688396 20.56 1132.69 1.97%
永艺股份 603600 108.74 1096.10 1.91%
中国广核 003816 249.26 1054.37 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 20.96%
金融业 0.12 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.89%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.67 1835.36 3.09%
中际旭创 300308 1.43 1816.10 3.06%
大族激光 002008 11.70 1756.33 2.96%
工商银行 601398 244.58 1729.18 2.91%
中化国际 600500 207.82 1627.23 2.74%
厦门钨业 600549 18.31 1560.14 2.63%
广联航空 300900 39.50 1523.52 2.57%
骄成超声 688392 6.58 1494.87 2.52%
新易盛 300502 2.38 1442.23 2.43%
洛阳钼业 603993 81.48 1429.97 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 42.37%
采矿业 0.26 4.33%
金融业 0.17 2.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.60 60.85 2.13%
23国债01 0.40 40.78 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.63 3.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%