财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3174.06 |
451.21 |
1995.60 |
1382.94 |
-16.98 |
| 本期利润(万元) |
3117.32 |
-175.88 |
2511.68 |
1645.56 |
66.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.02 |
0.60 |
0.26 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.13 |
0.00 |
30.99 |
0.00 |
2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7177.85 |
0.00 |
2355.70 |
0.00 |
-303.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31576.79 |
22379.48 |
20079.77 |
14453.88 |
8554.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.10 |
2.10 |
2.01 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
14.84 |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
9.03 |
| 累计净值增长率(%) |
49.50 |
0.00 |
30.19 |
0.00 |
7.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35899.92 |
14510.06 |
7480.34 |
1849.98 |
391.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
29700.49 |
18501.04 |
6846.94 |
696.82 |
256.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
29700.49 |
18501.04 |
6846.94 |
696.82 |
256.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.83 |
33.71 |
13.08 |
2.52 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
2.81 |
1.09 |
0.21 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
77004.30 |
36408.06 |
14414.61 |
2597.05 |
685.21 |
| 负债合计(万元) |
17670.51 |
122.72 |
758.51 |
293.44 |
100.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
59333.79 |
36285.35 |
13656.10 |
2303.61 |
585.00 |
| 未分配利润(万元) |
34730.01 |
18995.32 |
5800.52 |
856.95 |
175.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.44 |
62.15 |
12.35 |
7.99 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
6914.22 |
4196.95 |
99.89 |
-190.55 |
-271.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.10 |
792.83 |
176.22 |
-68.41 |
-59.85 |
| 其它收入(万元) |
13.82 |
11.00 |
6.14 |
15.63 |
5.03 |
| 收入合计(万元) |
6992.38 |
5062.94 |
294.61 |
-235.35 |
-322.81 |
| 管理人报酬(万元) |
289.11 |
190.48 |
31.97 |
18.25 |
8.50 |
| 托管费(万元) |
24.09 |
15.87 |
2.66 |
1.52 |
0.71 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
5.10 |
0.69 |
2.63 |
1.95 |
| 费用合计(万元) |
369.72 |
243.35 |
40.33 |
24.95 |
12.99 |
| 利润总额(万元) |
6622.66 |
4819.59 |
254.28 |
-260.30 |
-335.80 |
| 净利润(万元) |
6622.66 |
4819.59 |
254.28 |
-260.30 |
-335.80 |
