我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.81 |
-0.62 |
-0.48 |
0.27 |
1.13 |
| 本期利润(万元) |
-0.60 |
-3.65 |
-1.65 |
-2.28 |
-1.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.33 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.74 |
0.00 |
-11.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.84 |
12.32 |
11.37 |
9.63 |
35.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.31 |
1.51 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.10 |
651.08 |
5157.98 |
1512.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2728.47 |
9279.13 |
12050.90 |
45645.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
2626.84 |
9178.61 |
11438.77 |
42572.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.63 |
100.53 |
612.13 |
3072.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
12.10 |
31.02 |
63.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.81 |
2.07 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
2897.35 |
10005.50 |
19077.19 |
53080.89 |
| 负债合计(万元) |
42.02 |
162.39 |
4847.99 |
369.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2855.32 |
9843.11 |
14229.20 |
52711.25 |
| 未分配利润(万元) |
749.45 |
3380.24 |
4694.02 |
20987.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
2.36 |
118.26 |
67.10 |
| 投资收益(万元) |
-790.10 |
-145.76 |
-3379.46 |
1070.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.25 |
494.54 |
-8622.45 |
-7755.77 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.08 |
14.52 |
13.11 |
| 收入合计(万元) |
-713.53 |
351.21 |
-11869.12 |
-6605.20 |
| 管理人报酬(万元) |
131.30 |
81.61 |
717.93 |
401.73 |
| 托管费(万元) |
9.38 |
5.44 |
47.86 |
26.78 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
10.29 |
20.71 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
159.77 |
97.38 |
786.50 |
439.78 |
| 利润总额(万元) |
-873.30 |
253.83 |
-12655.62 |
-7044.98 |
| 净利润(万元) |
-873.30 |
253.83 |
-12655.62 |
-7044.98 |
