我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7541.88 17.57%
债券 32098.87 74.76%
银行存款和结算备付金 493.85 1.15%
其他资产 2801.90 6.53%
资产总值:42936.50万元报告期:2023-03-31
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 14.36 558.45 3.13%
皖仪科技 688600 28.77 384.71 2.16%
宁德时代 300750 2.13 383.46 2.15%
迈为股份 300751 3.04 363.22 2.04%
航宇科技 688239 8.54 297.06 1.67%
宏华数科 688789 2.69 290.51 1.63%
永创智能 603901 34.77 246.52 1.38%
伊之密 300415 11.00 228.58 1.28%
迪威尔 688377 15.37 201.32 1.13%
正帆科技 688596 6.04 199.29 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 41.08 800.99 4.62%
宁德时代 300750 3.21 610.41 3.52%
迪威尔 688377 25.37 429.81 2.48%
贵州茅台 600519 0.20 340.58 1.97%
宏华数科 688789 3.19 337.42 1.95%
伯特利 603596 5.40 301.32 1.74%
浙商证券 601878 21.47 243.04 1.40%
航宇科技 688239 6.56 228.49 1.32%
五粮液 000858 1.29 198.03 1.14%
爱美客 300896 0.50 172.72 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 20.79%
金融业 0.02 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华融湘江二级资本债01 10.00 1086.66 6.10%
22河北银行永续债 10.00 1065.21 5.98%
22汉口银行二级01 10.00 1065.11 5.98%
22泰隆银行二级01 10.00 1058.57 5.94%
22吴中交投MTN001 10.00 1057.16 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10397.11 58.33%
企业债 2047.91 11.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%