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最新净值:1.064 1.064(0.00%)

累计净值:1.064

更新时间:2022-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 鑫元安鑫回报D增长自成立以来,共分红 0
基金经理:俞敏超
基金规模:
    鑫元安鑫回报D基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
混合型名次 7863 7863 7861 7860 7846
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 14.36 558.45 3.13%
皖仪科技 688600 28.77 384.71 2.16%
宁德时代 300750 2.13 383.46 2.15%
迈为股份 300751 3.04 363.22 2.04%
航宇科技 688239 8.54 297.06 1.67%
宏华数科 688789 2.69 290.51 1.63%
永创智能 603901 34.77 246.52 1.38%
伊之密 300415 11.00 228.58 1.28%
迪威尔 688377 15.37 201.32 1.13%
正帆科技 688596 6.04 199.29 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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