资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158747.44 87.06%
债券 3063.26 1.68%
银行存款和结算备付金 16812.75 9.22%
其他资产 3715.26 2.04%
资产总值:182338.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 1770.12 17299.15 9.69%
巨化股份 600160 450.02 17289.77 9.68%
三美股份 603379 283.71 17226.81 9.64%
昊华科技 600378 535.09 17101.48 9.57%
永和股份 605020 629.44 16925.68 9.48%
惠城环保 300779 113.16 14723.25 8.24%
广东宏大 002683 235.27 11245.95 6.30%
卓越新能 688196 142.79 8410.63 4.71%
华友钴业 603799 96.28 6572.00 3.68%
山东黄金 600547 69.51 2690.73 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.77 65.89%
基础材料 2.32 13.00%
采矿业 1.68 9.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 457.84 18318.18 9.89%
三美股份 603379 310.33 18253.49 9.86%
昊华科技 600378 584.55 17957.38 9.70%
东岳集团 00189 1618.42 17937.85 9.69%
永和股份 605020 628.43 17834.81 9.63%
ST嘉澳 603822 115.83 9287.25 5.01%
新宙邦 300037 152.03 8115.25 4.38%
广东宏大 002683 162.02 7145.08 3.86%
泛亚微透 688386 86.11 6966.52 3.76%
山高环能 000803 757.30 5384.40 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.92 64.38%
基础材料 1.98 10.69%
采矿业 1.47 7.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.54 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 2.49 3063.26 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3063.26 1.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%