我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1472.91 |
-10408.45 |
-6648.61 |
-1521.14 |
-1834.49 |
| 本期利润(万元) |
-79.42 |
-6090.27 |
-8081.46 |
2681.73 |
2092.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.22 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1359.09 |
0.00 |
7530.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18381.19 |
24463.66 |
48543.61 |
48040.37 |
46416.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.23 |
1.47 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.60 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6751.19 |
16409.49 |
25793.31 |
42071.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
125913.10 |
222743.89 |
273956.96 |
446848.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
125913.10 |
222365.55 |
273766.06 |
446848.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
378.34 |
190.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.69 |
306.97 |
453.51 |
489.91 |
| 应付托管费(万元) |
29.78 |
51.16 |
75.58 |
81.65 |
| 资产总计(万元) |
137080.90 |
243860.85 |
302965.00 |
503925.01 |
| 负债合计(万元) |
4399.87 |
7054.52 |
8128.75 |
30871.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
132681.03 |
236806.33 |
294836.25 |
473053.91 |
| 未分配利润(万元) |
24642.65 |
76180.85 |
82525.84 |
206188.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.35 |
59.37 |
207.11 |
82.70 |
| 投资收益(万元) |
-47544.60 |
-5098.40 |
-76911.83 |
-9340.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28331.24 |
24479.18 |
-31385.11 |
27836.81 |
| 其它收入(万元) |
275.15 |
210.76 |
1105.40 |
395.05 |
| 收入合计(万元) |
-18832.86 |
19650.91 |
-106984.43 |
18973.70 |
| 管理人报酬(万元) |
3355.87 |
1955.37 |
6245.39 |
2388.44 |
| 托管费(万元) |
559.31 |
325.90 |
1040.90 |
398.07 |
| 其它费用(万元) |
27.81 |
14.20 |
26.37 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
4212.82 |
2445.44 |
7684.86 |
2819.37 |
| 利润总额(万元) |
-23045.68 |
17205.47 |
-114669.28 |
16154.33 |
| 净利润(万元) |
-23045.68 |
17205.47 |
-114669.28 |
16154.33 |
