财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5103.11 |
5823.06 |
9999.15 |
2688.45 |
369.02 |
| 本期利润(万元) |
1306.58 |
-934.43 |
9541.84 |
8087.19 |
825.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.43 |
0.29 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
18.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3277.28 |
0.00 |
15729.90 |
0.00 |
133.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11675.25 |
52046.46 |
92040.39 |
104717.45 |
5423.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.75 |
1.84 |
1.80 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
10.63 |
0.00 |
52.93 |
0.00 |
19.26 |
| 累计净值增长率(%) |
32.89 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
-6.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14619.79 |
15048.23 |
5035.98 |
5487.92 |
6527.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
41135.00 |
161810.70 |
68281.23 |
48495.20 |
100473.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
41135.00 |
158747.44 |
68281.23 |
48495.20 |
100426.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3063.26 |
0.00 |
0.00 |
47.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.52 |
173.86 |
64.71 |
54.58 |
114.55 |
| 应付托管费(万元) |
8.92 |
28.98 |
10.78 |
9.10 |
19.09 |
| 资产总计(万元) |
56687.15 |
182338.71 |
73922.90 |
55070.09 |
113602.47 |
| 负债合计(万元) |
1401.06 |
3722.61 |
646.84 |
2389.12 |
1814.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
55286.10 |
178616.10 |
73276.05 |
52680.97 |
111787.90 |
| 未分配利润(万元) |
28699.09 |
82706.24 |
23180.06 |
9597.01 |
18490.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.92 |
47.46 |
10.58 |
44.65 |
19.62 |
| 投资收益(万元) |
13147.14 |
28766.69 |
5126.02 |
-453.19 |
-2697.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8577.00 |
10255.24 |
5464.97 |
-1900.65 |
-1267.75 |
| 其它收入(万元) |
182.88 |
97.06 |
8.54 |
66.32 |
38.97 |
| 收入合计(万元) |
4778.94 |
39166.44 |
10610.10 |
-2242.87 |
-3907.13 |
| 管理人报酬(万元) |
723.56 |
1225.25 |
321.55 |
1243.93 |
683.89 |
| 托管费(万元) |
120.59 |
204.21 |
53.59 |
207.32 |
113.98 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
22.78 |
10.39 |
22.59 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
1019.62 |
1679.66 |
398.56 |
1604.88 |
869.48 |
| 利润总额(万元) |
3759.32 |
37486.78 |
10211.54 |
-3847.75 |
-4776.61 |
| 净利润(万元) |
3759.32 |
37486.78 |
10211.54 |
-3847.75 |
-4776.61 |
