资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106894.80 93.57%
债券 2415.56 2.11%
银行存款和结算备付金 4383.29 3.84%
其他资产 546.62 0.48%
资产总值:114240.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 73.58 9470.48 8.34%
中科飞测 688361 21.63 9299.22 8.19%
敏芯股份 688286 80.19 9227.98 8.13%
美芯晟 688458 189.30 7905.09 6.96%
矽电股份 301629 17.20 7403.74 6.52%
京仪装备 688652 27.78 5560.06 4.90%
汇成股份 688403 124.06 4925.31 4.34%
思特威 688213 44.96 4813.81 4.24%
龙迅股份 688486 56.91 3618.64 3.19%
恒玄科技 688608 20.31 3395.76 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 9.80%
批发和零售业 0.02 0.18%
科学研究和技术服务业 0.02 0.13%
金融业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 192.86 6316.31 8.91%
思特威 688213 69.82 5766.79 8.13%
敏芯股份 688286 82.33 5331.94 7.52%
星宸科技 301536 73.54 4979.39 7.02%
恒玄科技 688608 23.82 4185.59 5.90%
炬芯科技 688049 93.42 4153.54 5.86%
矽电股份 301629 15.58 3716.31 5.24%
龙迅股份 688486 36.99 2130.79 3.01%
洪都航空 600316 53.89 2132.78 3.01%
中科飞测 688361 13.99 2127.26 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 77.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 16.35%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.00 2415.56 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2415.56 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%