资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102921.08 89.35%
债券 2515.86 2.18%
银行存款和结算备付金 7396.12 6.42%
其他资产 2359.92 2.05%
资产总值:115192.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 35.65 10606.17 9.58%
思特威 688213 87.66 10444.99 9.43%
美芯晟 688458 197.24 9607.76 8.68%
中科蓝讯 688332 56.37 9244.49 8.35%
敏芯股份 688286 76.89 8432.09 7.61%
炬芯科技 688049 128.34 7983.80 7.21%
瑞芯微 603893 17.79 4012.11 3.62%
歌尔股份 002241 90.78 3404.25 3.07%
中芯国际 688981 22.59 3165.73 2.86%
洪都航空 600316 80.84 3063.66 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.66 78.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 14.51%
批发和零售业 0.02 0.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 95.63 9775.75 9.74%
恒玄科技 688608 24.68 8587.76 8.55%
美芯晟 688458 174.39 8224.39 8.19%
敏芯股份 688286 114.11 8066.46 8.03%
中科蓝讯 688332 67.52 6960.14 6.93%
炬芯科技 688049 112.23 6789.70 6.76%
芯海科技 688595 113.54 4245.20 4.23%
力芯微 688601 101.35 4048.89 4.03%
航宇科技 688239 112.84 3947.09 3.93%
瑞芯微 603893 19.92 3024.76 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.52 74.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 16.57%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.45%
批发和零售业 0.03 0.33%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 25.00 2515.86 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2515.86 2.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%