资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89463.38 91.00%
债券 2420.78 2.46%
银行存款和结算备付金 6166.33 6.27%
其他资产 261.85 0.27%
资产总值:98312.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 57.28 7066.06 7.36%
敏芯股份 688286 128.65 6608.54 6.88%
矽电股份 301629 24.70 6575.67 6.85%
美芯晟 688458 177.11 6519.27 6.79%
中科飞测 688361 17.39 6069.24 6.32%
精智达 688627 10.42 4234.26 4.41%
京仪装备 688652 29.40 3842.25 4.00%
汇成股份 688403 162.33 3425.09 3.57%
龙迅股份 688486 62.22 2926.37 3.05%
思特威 688213 26.46 2590.14 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.16 84.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.80%
批发和零售业 0.12 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 73.58 9470.48 8.34%
中科飞测 688361 21.63 9299.22 8.19%
敏芯股份 688286 80.19 9227.98 8.13%
美芯晟 688458 189.30 7905.09 6.96%
矽电股份 301629 17.20 7403.74 6.52%
京仪装备 688652 27.78 5560.06 4.90%
汇成股份 688403 124.06 4925.31 4.34%
思特威 688213 44.96 4813.81 4.24%
龙迅股份 688486 56.91 3618.64 3.19%
恒玄科技 688608 20.31 3395.76 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 9.80%
批发和零售业 0.02 0.18%
科学研究和技术服务业 0.02 0.13%
金融业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.00 2420.78 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2420.78 2.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%