资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66613.50 93.06%
债券 3626.52 5.07%
银行存款和结算备付金 1061.87 1.48%
其他资产 279.85 0.39%
资产总值:71581.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美芯晟 688458 192.86 6316.31 8.91%
思特威 688213 69.82 5766.79 8.13%
敏芯股份 688286 82.33 5331.94 7.52%
星宸科技 301536 73.54 4979.39 7.02%
恒玄科技 688608 23.82 4185.59 5.90%
炬芯科技 688049 93.42 4153.54 5.86%
矽电股份 301629 15.58 3716.31 5.24%
洪都航空 600316 53.89 2132.78 3.01%
龙迅股份 688486 36.99 2130.79 3.01%
中科飞测 688361 13.99 2127.26 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 77.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 16.35%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 34.93 7927.49 9.06%
思特威 688213 83.30 7920.77 9.05%
美芯晟 688458 195.13 7734.88 8.84%
炬芯科技 688049 125.05 6577.88 7.52%
敏芯股份 688286 81.71 6450.69 7.37%
中科蓝讯 688332 45.97 6036.03 6.90%
星宸科技 301536 48.05 2878.68 3.29%
中芯国际 688981 22.59 2774.90 3.17%
洪都航空 600316 75.09 2621.23 3.00%
歌尔股份 002241 89.37 2567.60 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 78.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 14.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2005.28 2.83%
25国债08 16.00 1621.24 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3626.52 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%