资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81582.04 91.74%
债券 2525.24 2.84%
银行存款和结算备付金 4143.79 4.66%
其他资产 671.80 0.76%
资产总值:88922.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 34.93 7927.49 9.06%
思特威 688213 83.30 7920.77 9.05%
美芯晟 688458 195.13 7734.88 8.84%
炬芯科技 688049 125.05 6577.88 7.52%
敏芯股份 688286 81.71 6450.69 7.37%
中科蓝讯 688332 45.97 6036.03 6.90%
星宸科技 301536 48.05 2878.68 3.29%
中芯国际 688981 22.59 2774.90 3.17%
洪都航空 600316 75.09 2621.23 3.00%
歌尔股份 002241 89.37 2567.60 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 78.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 14.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 35.65 10606.17 9.58%
思特威 688213 87.66 10444.99 9.43%
美芯晟 688458 197.24 9607.76 8.68%
中科蓝讯 688332 56.37 9244.49 8.35%
敏芯股份 688286 76.89 8432.09 7.61%
炬芯科技 688049 128.34 7983.80 7.21%
瑞芯微 603893 17.79 4012.11 3.62%
歌尔股份 002241 90.78 3404.25 3.07%
中芯国际 688981 22.59 3165.73 2.86%
洪都航空 600316 80.84 3063.66 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.66 78.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 14.51%
批发和零售业 0.02 0.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 25.00 2525.24 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2525.24 2.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%